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ファンド時系列 ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（次世代通信）

ファンド時系列 ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（次世代通信）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（次世代通信）

G14259単一シリーズ決算期 8月15日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100QN62））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億
22/0222/0823/02資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.07億円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.06億円元本等合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.06億円元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 1.05億円負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 72.9万円資産合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 1.08億円純資産合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 9,824万円元本等合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 9,824万円元本 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 9,418万円負債合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 936万円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,889万円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,750万円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,750万円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 9,350万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 140万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200万−100万0100万200万300万
22/0222/0823/02営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −103万円営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −148万円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −148万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −148万円営業収益 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 279万円営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 193万円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 193万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 193万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 63.2万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 20.1万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 20.1万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 20.1万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0222/0823/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 10,133.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 10,430.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 10,426.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
22/02
10,133.90
22/08
10,430.70
23/02
10,426.92

純資産合計

円・3期
22/02
1.06億円
22/08
9,824万円
23/02
9,750万円

元本

円・3期
22/02
1.05億円
22/08
9,418万円
23/02
9,350万円

元本等合計

円・3期
22/02
1.06億円
22/08
9,824万円
23/02
9,750万円

資産合計

円・3期
22/02
1.07億円
22/08
1.08億円
23/02
9,889万円

負債合計

円・3期
22/02
72.9万円
22/08
936万円
23/02
140万円

コール・ローン

円・3期
22/02
8,619円
22/08
2,161円
23/02
6,449円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
22/02
141万円
22/08
406万円
23/02
399万円

親投資信託受益証券

円・3期
22/02
1.07億円
22/08
1.08億円
23/02
9,889万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・3期
22/02
−103万円
22/08
279万円
23/02
63.2万円

営業利益又は営業損失

円・3期
22/02
−148万円
22/08
193万円
23/02
20.1万円

経常利益又は経常損失

円・3期
22/02
−148万円
22/08
193万円
23/02
20.1万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
22/02
−148万円
22/08
193万円
23/02
20.1万円

その他費用

円・3期
22/02
29.3万円
22/08
55.1万円
23/02
28.0万円

委託者報酬

円・3期
22/02
14.4万円
22/08
28.8万円
23/02
14.2万円

営業費用

円・3期
22/02
44.7万円
22/08
86.0万円
23/02
43.1万円

支払利息

円・2期
22/02
4円
22/08
4円

受託者報酬

円・3期
22/02
1.03万円
22/08
2.06万円
23/02
1.01万円

有価証券売買等損益

円・3期
22/02
−103万円
22/08
279万円
23/02
63.2万円

出典

  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QN62・2023年05月15日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PEKF）PDF
  • 2022年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NZKM）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。