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ファンド時系列 ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルＥＶ）

ファンド時系列 ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルＥＶ）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＢＩ・ＧＳ ＮｅｘＧｅｎ（グローバルＥＶ）

G14256単一シリーズ決算期 8月15日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100QLM2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
22/0222/0823/02元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.66億円資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.37億円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.35億円元本等合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2.35億円元本 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 2.93億円資産合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 2.84億円純資産合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 2.83億円元本等合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 2.83億円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 3.16億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 2.42億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 2.41億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 2.41億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万200万
22/0222/0823/02負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 170万円負債合計 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 160万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 156万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万0
22/0222/0823/02営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −5,299万円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −5,299万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −5,299万円営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −5,234万円営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） −2,814万円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） −2,814万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） −2,814万円営業収益 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） −2,688万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −5,930万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −5,930万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −5,930万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −5,863万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
22/0222/0823/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 8,840.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-08-15（349日・通期） 9,653.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 7,633.61 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
22/02
8,840.93
22/08
9,653.01
23/02
7,633.61

純資産合計

円・3期
22/02
2.35億円
22/08
2.83億円
23/02
2.41億円

元本

円・3期
22/02
2.66億円
22/08
2.93億円
23/02
3.16億円

元本等合計

円・3期
22/02
2.35億円
22/08
2.83億円
23/02
2.41億円

資産合計

円・3期
22/02
2.37億円
22/08
2.84億円
23/02
2.42億円

負債合計

円・3期
22/02
170万円
22/08
160万円
23/02
156万円

コール・ローン

円・3期
22/02
1,815円
22/08
4,321円
23/02
5,240円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
22/02
−3,082万円
22/08
−1,016万円
23/02
−7,467万円

親投資信託受益証券

円・3期
22/02
2.37億円
22/08
2.84億円
23/02
2.42億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・3期
22/02
−5,234万円
22/08
−2,688万円
23/02
−5,863万円

営業利益又は営業損失

円・3期
22/02
−5,299万円
22/08
−2,814万円
23/02
−5,930万円

経常利益又は経常損失

円・3期
22/02
−5,299万円
22/08
−2,814万円
23/02
−5,930万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
22/02
−5,299万円
22/08
−2,814万円
23/02
−5,930万円

その他費用

円・3期
22/02
29.3万円
22/08
55.1万円
23/02
28.0万円

委託者報酬

円・3期
22/02
32.6万円
22/08
66.4万円
23/02
36.2万円

営業費用

円・3期
22/02
64.2万円
22/08
126万円
23/02
66.8万円

支払利息

円・2期
22/02
35円
22/08
35円

受託者報酬

円・3期
22/02
2.33万円
22/08
4.75万円
23/02
2.59万円

有価証券売買等損益

円・3期
22/02
−5,234万円
22/08
−2,688万円
23/02
−5,863万円

出典

  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QLM2・2023年05月15日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PEK4）PDF
  • 2022年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NZGG）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。