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ファンド時系列 ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド

ファンド時系列 ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド

G12774単一シリーズ決算期 11月12日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XHBP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 115億円資産合計 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 419億円資産合計 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） 549億円資産合計 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 795億円資産合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,035億円資産合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 1,474億円資産合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 2,022億円資産合計 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 2,422億円資産合計 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） 2,458億円資産合計 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 3,308億円純資産合計 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 114億円純資産合計 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 419億円純資産合計 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） 548億円純資産合計 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 794億円純資産合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,033億円純資産合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 1,471億円純資産合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 2,020億円純資産合計 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 2,420億円純資産合計 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） 2,451億円純資産合計 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 3,305億円元本等合計 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 114億円元本等合計 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 419億円元本等合計 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） 548億円元本等合計 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 794億円元本等合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,033億円元本等合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 1,471億円元本等合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 2,020億円元本等合計 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 2,420億円元本等合計 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） 2,451億円元本等合計 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 3,305億円元本 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 97.9億円元本 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 262億円元本 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） 369億円元本 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 487億円元本 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 624億円元本 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 766億円元本 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 868億円元本 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 953億円元本 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） 1,027億円元本 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 1,097億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 6,921万円負債合計 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 5,714万円負債合計 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） 8,023万円負債合計 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 5,814万円負債合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1.56億円負債合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 2.44億円負債合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 2.12億円負債合計 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 2.60億円負債合計 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） 6.48億円負債合計 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 2.92億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 11.8億円営業収益 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 69.5億円営業収益 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） −37.0億円営業収益 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 25.1億円営業収益 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 19.9億円営業収益 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 197億円営業収益 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 336億円営業収益 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 533億円営業収益 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） −149億円営業収益 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 520億円営業利益又は営業損失 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 11.8億円営業利益又は営業損失 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 69.3億円営業利益又は営業損失 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） −37.1億円営業利益又は営業損失 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 24.7億円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 19.6億円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 196億円営業利益又は営業損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 336億円営業利益又は営業損失 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 532億円営業利益又は営業損失 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） −150億円営業利益又は営業損失 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 519億円経常利益又は経常損失 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 11.8億円経常利益又は経常損失 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 69.3億円経常利益又は経常損失 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） −37.1億円経常利益又は経常損失 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 24.7億円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 19.6億円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 196億円経常利益又は経常損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 336億円経常利益又は経常損失 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 532億円経常利益又は経常損失 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） −150億円経常利益又は経常損失 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 519億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 11.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 69.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） −37.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 24.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 19.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 196億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 336億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 532億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） −150億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 519億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-13〜2020-11-12（365日・通期） 11,672.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-13〜2021-11-12（364日・通期） 15,973.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-13〜2022-05-12（180日・半期） 14,845.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-13〜2022-11-14（366日・通期） 16,312.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 16,562.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 19,205.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 23,279.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-14〜2024-11-12（364日・通期） 25,379.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-13〜2025-05-12（180日・半期） 23,858.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-13〜2025-11-12（364日・通期） 30,131.59 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
11,672.17
21/11
15,973.65
22/05
14,845.05
22/11
16,312.00
23/05
16,562.24
23/11
19,205.97
24/05
23,279.12
24/11
25,379.43
25/05
23,858.31
25/11
30,131.59

純資産合計

円・10期
20/11
114億円
21/11
419億円
22/05
548億円
22/11
794億円
23/05
1,033億円
23/11
1,471億円
24/05
2,020億円
24/11
2,420億円
25/05
2,451億円
25/11
3,305億円

元本

円・10期
20/11
97.9億円
21/11
262億円
22/05
369億円
22/11
487億円
23/05
624億円
23/11
766億円
24/05
868億円
24/11
953億円
25/05
1,027億円
25/11
1,097億円

元本等合計

円・10期
20/11
114億円
21/11
419億円
22/05
548億円
22/11
794億円
23/05
1,033億円
23/11
1,471億円
24/05
2,020億円
24/11
2,420億円
25/05
2,451億円
25/11
3,305億円

資産合計

円・10期
20/11
115億円
21/11
419億円
22/05
549億円
22/11
795億円
23/05
1,035億円
23/11
1,474億円
24/05
2,022億円
24/11
2,422億円
25/05
2,458億円
25/11
3,308億円

負債合計

円・10期
20/11
6,921万円
21/11
5,714万円
22/05
8,023万円
22/11
5,814万円
23/05
1.56億円
23/11
2.44億円
24/05
2.12億円
24/11
2.60億円
25/05
6.48億円
25/11
2.92億円

コール・ローン

円・10期
20/11
2,437円
21/11
442万円
22/05
6,256円
22/11
6,404円
23/05
8,656円
23/11
2.11万円
24/05
2.21万円
24/11
1.99万円
25/05
1.25万円
25/11
2.46万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
16.4億円
21/11
157億円
22/05
179億円
22/11
307億円
23/05
409億円
23/11
705億円
24/05
1,152億円
24/11
1,466億円
25/05
1,424億円
25/11
2,208億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
115億円
21/11
419億円
22/05
549億円
22/11
795億円
23/05
1,035億円
23/11
1,472億円
24/05
2,020億円
24/11
2,420億円
25/05
2,452億円
25/11
3,306億円

分配準備積立金

円・5期
23/11
269億円
24/05
248億円
24/11
742億円
25/05
705億円
25/11
1,190億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・10期
20/11
11.8億円
21/11
69.5億円
22/05
−37.0億円
22/11
25.1億円
23/05
19.9億円
23/11
197億円
24/05
336億円
24/11
533億円
25/05
−149億円
25/11
520億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
11.8億円
21/11
69.3億円
22/05
−37.1億円
22/11
24.7億円
23/05
19.6億円
23/11
196億円
24/05
336億円
24/11
532億円
25/05
−150億円
25/11
519億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
11.8億円
21/11
69.3億円
22/05
−37.1億円
22/11
24.7億円
23/05
19.6億円
23/11
196億円
24/05
336億円
24/11
532億円
25/05
−150億円
25/11
519億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
11.8億円
21/11
69.3億円
22/05
−37.1億円
22/11
24.7億円
23/05
19.6億円
23/11
196億円
24/05
336億円
24/11
532億円
25/05
−150億円
25/11
519億円

その他費用

円・10期
20/11
22.0万円
21/11
22.0万円
22/05
33.0万円
22/11
66.0万円
23/05
32.5万円
23/11
66.0万円
24/05
94.8万円
24/11
195万円
25/05
133万円
25/11
216万円

委託者報酬

円・10期
20/11
329万円
21/11
1,146万円
22/05
1,190万円
22/11
2,855万円
23/05
2,121万円
23/11
5,265万円
24/05
4,146万円
24/11
9,387万円
25/05
5,817万円
25/11
1.28億円

営業費用

円・10期
20/11
486万円
21/11
1,638万円
22/05
1,710万円
22/11
4,090万円
23/05
3,021万円
23/11
7,485万円
24/05
5,936万円
24/11
1.34億円
25/05
8,330万円
25/11
1.83億円

支払利息

円・5期
20/11
515円
21/11
2,106円
22/05
956円
22/11
956円
23/11
151円

受託者報酬

円・10期
20/11
135万円
21/11
469万円
22/05
487万円
22/11
1,168万円
23/05
868万円
23/11
2,154万円
24/05
1,696万円
24/11
3,840万円
25/05
2,380万円
25/11
5,243万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
11.8億円
21/11
69.5億円
22/05
−37.0億円
22/11
25.1億円
23/05
19.9億円
23/11
197億円
24/05
336億円
24/11
533億円
25/05
−149億円
25/11
520億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHBP・2026年02月12日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFB0）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5DN）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3X8）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOEW）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIWR）PDF

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