ファンド財務諸表ＳＢＩ国内大小成長株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ国内大小成長株ファンド

G14118単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	108	156	+25.0%
流動資産
資産合計	=100	100	108	156	+25.0%
流動負債
負債合計	=100	100	111	480	+119.2%
元本等
純資産合計	=100	100	108	155	+24.4%
コール・ローン	=100	100	79	119	+8.9%
投資信託受益証券	=100	100	110	158	+25.8%
未収利息	=100	100	46	2	−86.2%
流動資産合計	=100	100	108	156	+25.0%
未払解約金	=100	100	3	19,843	+1308.6%
未払受託者報酬	=100	100	115	160	+26.6%
未払委託者報酬	=100	100	115	160	+26.6%
その他未払費用	=100	100	105	104	+2.2%
流動負債合計	=100	100	111	480	+119.2%
元本	=100	100	142	194	+39.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	108	155	+24.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	21	52	−28.0%
（分配準備積立金）	=100	100	39	56	−25.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-14	127	+12.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-14	127	+12.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-14	127	+12.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	11	146	+20.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	21	52	−28.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	188	2,650	+414.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	245	1	−90.8%
受取利息	=100	100	31	0	−96.5%
有価証券売買等損益	=100	100	-10	128	+13.1%
営業収益合計	=100	100	-10	128	+13.1%
支払利息	=100		100	134,204	+134103.6%
受託者報酬	=100	100	119	164	+28.0%
委託者報酬	=100	100	119	164	+28.0%
その他費用	=100	100	103	103	+1.4%
営業費用合計	=100	100	115	149	+22.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	188		+88.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	245		+144.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YQ9Q。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。