ファンド財務諸表ＳＢＩ中国テクノロジー株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ中国テクノロジー株ファンド

G13735単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	2023年02月期半期報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	146	162	+17.5%
流動資産
資産合計	=100	100	99	146	162	+17.5%
流動負債
負債合計	=100	100	186	127	184	+22.6%
元本等
純資産合計	=100	100	98	146	162	+17.4%
コール・ローン	=100	100	52	24,332	36,167	+612.5%
親投資信託受益証券	=100	100	98	145	160	+17.0%
未収入金	=100	100	343			+243.1%
流動資産合計	=100	100	99	146	162	+17.5%
未払解約金	=100	100	351	89	215	+29.0%
未払受託者報酬	=100	100	116	157	180	+21.7%
未払委託者報酬	=100	100	116	157	180	+21.7%
その他未払費用	=100	100	101	100	140	+11.9%
流動負債合計	=100	100	186	127	184	+22.6%
元本	=100	100	118	145	150	+14.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	146	162	+17.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-505	177	500	+71.0%
（分配準備積立金）	=100	100	104			+3.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	2023年02月期半期報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-129	-148	-95
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-129	-148	-95
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-129	-148	-95
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-115	-181	-82
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-505	177	500	+71.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	12	73	64	−13.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	290	1,254	766	+97.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-109	-124	-81
営業収益合計	=100	100	-109	-124	-81
支払利息	=100		100	457	265	+62.8%
受託者報酬	=100	100	131	164	88	−4.3%
委託者報酬	=100	100	131	164	88	−4.3%
その他費用	=100	100	101	101	59	−16.2%
営業費用合計	=100	100	123	147	80	−7.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	594	526	+129.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	642	392	+98.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	95			−4.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100VR0T。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。