ファンド財務諸表ＳＢＩ・中国Ａ株インデックス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ・中国Ａ株インデックス・ファンド

G14220単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	62,899,283	43	30	−32.9%
流動資産
資産合計	=100	100	62,899,283	43	30	−32.9%
流動負債
負債合計	=100	100	31,143,487	39	10	−54.0%
元本等
純資産合計	=100	100	63,474,638	43	31	−32.6%
コール・ローン	=100	100	109,134,417	87	117	+5.4%
親投資信託受益証券	=100	100	63,475,317	43	31	−32.6%
未収入金	=100	100	30,047,393	39	9	−54.5%
流動資産合計	=100	100	62,899,283	43	30	−32.9%
未払解約金	=100	100	30,032,718	39	9	−54.6%
未払受託者報酬	=100	100	70,388,977	48	37	−28.2%
未払委託者報酬	=100	100	70,389,295	48	37	−28.2%
その他未払費用	=100	100	60,697,637	55	9	−54.6%
流動負債合計	=100	100	31,143,487	39	10	−54.0%
元本	=100	100	79,327,964	59	46	−22.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	63,474,638	43	31	−32.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	29,494,938	9	-3
（分配準備積立金）	=100	100	131,442,939	65		−19.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	28,390,545	27	-23
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	28,390,545	27	-23
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	28,390,545	27	-23
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	45,584,743	68	-54
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	29,494,938	9	-3
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	56,246,269	8	5	−62.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	104,342,593	7	56	−17.3%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	28,759,608	27	-23
営業収益合計	=100	100	28,810,577	27	-23
受託者報酬	=100	100	130,174,360	82	66	−13.1%
委託者報酬	=100	100	130,169,643	82	66	−13.1%
その他費用	=100	100	177,028,851	63	17	−45.0%
営業費用合計	=100	100	156,065,966	72	39	−27.2%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	56,246,269		5	−62.9%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	104,342,593		56	−17.3%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XWUY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。