ファンド財務諸表さくら総合リート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

さくら総合リート投資法人

G12123単一シリーズ管理会社スターアジア不動産投資法人

貸借対照表

項目	指数	2020年07月期有価証券報告書
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100
流動資産
固定資産
資産合計	=100	100
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100
投資主資本
純資産合計	=100	100
現金及び預金	=100	100
信託現金及び信託預金	=100	100
営業未収入金	=100	100
前払費用	=100	100
預け金	=100	100
その他	=100	100
流動資産合計	=100	100
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100
営業未払金	=100	100
短期借入金	=100	100
1年内返済予定の長期借入金	=100	100
未払金	=100	100
未払法人税等	=100	100
未払消費税等	=100	100
前受金	=100	100
その他	=100	100
流動負債合計	=100	100
長期借入金	=100	100
信託預り敷金及び保証金	=100	100
固定負債合計	=100	100
出資総額	=100	100
剰余金
投資主資本合計	=100	100
信託建物	=100	100
信託構築物	=100	100
信託土地	=100	100
有形固定資産合計	=100	100
信託借地権	=100	100
その他	=100	100
無形固定資産合計	=100	100
繰延税金資産	=100	100
長期前払費用	=100	100
長期預け金	=100	100
その他	=100	100
投資その他の資産合計	=100	100
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100
剰余金合計	=100	100
減価償却累計額	=100	-100
信託建物（純額）	=100	100
減価償却累計額	=100	-100
信託構築物（純額）	=100	100
信託機械及び装置	=100	100
減価償却累計額	=100	-100
信託機械及び装置（純額）	=100	100
信託工具、器具及び備品	=100	100
減価償却累計額	=100	-100
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2020年07月期有価証券報告書
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100
税引前当期純利益	=100	100
減価償却費	=100	100
受取利息	=100	-100
支払利息	=100	100
未払分配金戻入	=100	-100
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100
前払費用の増減額（△は増加）	=100	100
預け金の増減額（△は増加）	=100	100
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100
長期預け金の増減額（△は増加）	=100	-100
その他の資産の増減額（△は増加）	=100	100
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100
未払金の増減額（△は減少）	=100	100
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100
前受金の増減額（△は減少）	=100	100
その他の負債の増減額（△は減少）	=100	-100
小計	=100	100
利息の受取額	=100	100
利息の支払額	=100	-100
投資主総会及び合併等関連費用の支払額	=100	-100
法人税等の支払額	=100	-100
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100
使途制限付信託預金の預入による支出	=100	-100
使途制限付信託預金の払出による収入	=100	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100
短期借入れによる収入	=100	100
短期借入金の返済による支出	=100	-100
分配金の支払額	=100	-100
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100

損益計算書

項目	指数	2020年07月期有価証券報告書
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100
特別損失
税引前当期純利益	=100	100
法人税、住民税及び事業税	=100	100
法人税等調整額	=100
法人税等合計	=100	100
当期純利益	=100	100
前期繰越利益	=100	100
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100
賃貸事業収入	=100	100
その他賃貸事業収入	=100	100
営業収益合計	=100	100
賃貸事業費用	=100	100
資産運用報酬	=100	100
資産保管手数料	=100	100
一般事務委託手数料	=100	100
役員報酬	=100	100
合併関連費用	=100	100
控除対象外消費税	=100	100
その他営業費用	=100	100
営業費用合計	=100	100
受取利息	=100	100
未払分配金戻入	=100	100
営業外収益合計	=100	100
支払利息	=100	100
融資関連費用	=100	100
営業外費用合計	=100	100

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2020年07月期有価証券報告書
当期首残高	=100	100
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100
当期純利益	=100	100
当期変動額合計	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、1期・6ロール・基準書類 S100JPDW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2020年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JPDW・2020年09月14日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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