ファンドサマリー 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ
ファンドサマリー 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額62.5億円2026-08-20 時点
基準価額13,973.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本44.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-07-28 | 2026-05-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-06-24 | 2023-03-22 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2021-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100XQV9 | 62.5億円 | 44.7億円 | 62.8億円 | 5.08億円 | 4.80億円 | — | 13,973.80 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
40.0億50.0億60.0億70.0億80.0億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 62.5億円 | 半期報告書 S100XQV9 |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 60.1億円 | 有価証券報告書 S100WOTS |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 59.3億円 | 半期報告書 S100VE9R |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 61.8億円 | 有価証券報告書 S100UDH1 |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 62.0億円 | 半期報告書 S100T1R5 |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 64.5億円 | 有価証券報告書 S100RUHW |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 64.9億円 | 半期報告書 S100QCNI |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 69.6億円 | 有価証券報告書 S100P772 |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 67.6億円 | 半期報告書 S100NNJF |
| 2021-08-20 | 2020-09-25 〜 2021-08-20（329日） | 通期 | 61.6億円 | 有価証券報告書 S100MFZG |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100XQV9 |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQV8 |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WOTS |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOTQ |
| 2025-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VE9R |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VE9Q |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UDH1 |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDH0 |
| 2024-05-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100T1R5 |
| 2024-05-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1R4 |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100RUHW |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUHT |
| 2023-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QCNI |
| 2023-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCNG |
| 2023-03-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDE4 |
| 2023-01-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PX7M |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100P772 |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P771 |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100NNJF |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNJE |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。