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ファンド時系列 彩の国応援ファンド

ファンド時系列 彩の国応援ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

彩の国応援ファンド

G03534単一シリーズ決算期 1月31日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100UIWZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/07資産合計 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 3.74億円資産合計 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 3.65億円資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 3.20億円資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 2.87億円資産合計 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2.94億円資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 3.52億円資産合計 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 3.60億円資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 3.49億円純資産合計 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 3.66億円純資産合計 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 3.38億円純資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 3.15億円純資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 2.85億円純資産合計 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2.88億円純資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 3.50億円純資産合計 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 3.20億円純資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 3.45億円元本等合計 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 3.66億円元本等合計 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 3.38億円元本等合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 3.15億円元本等合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 2.85億円元本等合計 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2.88億円元本等合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 3.50億円元本等合計 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 3.20億円元本等合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 3.45億円元本 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 2.95億円元本 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 2.54億円元本 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 2.42億円元本 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 2.12億円元本 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2.10億円元本 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 2.07億円元本 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 1.97億円元本 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 2.05億円負債合計 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 840万円負債合計 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 2,639万円負債合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 525万円負債合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 165万円負債合計 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 630万円負債合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 200万円負債合計 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 4,089万円負債合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 455万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/07営業収益 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 3,290万円営業収益 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 5,213万円営業収益 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 103万円営業収益 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 1,108万円営業収益 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2,266万円営業収益 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 6,657万円営業収益 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 8,962万円営業収益 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 1,500万円営業利益又は営業損失 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 2,888万円営業利益又は営業損失 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 4,835万円営業利益又は営業損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） −273万円営業利益又は営業損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 949万円営業利益又は営業損失 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 1,953万円営業利益又は営業損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 6,489万円営業利益又は営業損失 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 8,606万円営業利益又は営業損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 1,312万円経常利益又は経常損失 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 2,888万円経常利益又は経常損失 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 4,835万円経常利益又は経常損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） −273万円経常利益又は経常損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 949万円経常利益又は経常損失 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 1,953万円経常利益又は経常損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 6,489万円経常利益又は経常損失 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 8,606万円経常利益又は経常損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 1,312万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 2,888万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 4,835万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） −273万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 949万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 1,953万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 6,489万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 8,606万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 1,312万円分配金 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 590万円分配金 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 2,290万円分配金 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 315万円分配金 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 461万円分配金 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 3,346万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00013,00014,00015,00016,00017,000
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 12,391.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 13,298.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 13,022.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 13,465.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 13,724.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 16,879.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 16,235.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 16,860.55 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/01
12,391.94
21/02
13,298.95
22/01
13,022.26
22/07
13,465.79
23/01
13,724.68
23/07
16,879.33
24/01
16,235.39
24/07
16,860.55

純資産合計

円・8期
20/01
3.66億円
21/02
3.38億円
22/01
3.15億円
22/07
2.85億円
23/01
2.88億円
23/07
3.50億円
24/01
3.20億円
24/07
3.45億円

元本

円・8期
20/01
2.95億円
21/02
2.54億円
22/01
2.42億円
22/07
2.12億円
23/01
2.10億円
23/07
2.07億円
24/01
1.97億円
24/07
2.05億円

元本等合計

円・8期
20/01
3.66億円
21/02
3.38億円
22/01
3.15億円
22/07
2.85億円
23/01
2.88億円
23/07
3.50億円
24/01
3.20億円
24/07
3.45億円

資産合計

円・8期
20/01
3.74億円
21/02
3.65億円
22/01
3.20億円
22/07
2.87億円
23/01
2.94億円
23/07
3.52億円
24/01
3.60億円
24/07
3.49億円

負債合計

円・8期
20/01
840万円
21/02
2,639万円
22/01
525万円
22/07
165万円
23/01
630万円
23/07
200万円
24/01
4,089万円
24/07
455万円

コール・ローン

円・8期
20/01
2,407万円
21/02
556万円
22/01
901万円
22/07
1,030万円
23/01
1,027万円
23/07
1,255万円
24/01
1,355万円
24/07
4,588万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/01
7,058万円
21/02
8,394万円
22/01
7,315万円
22/07
7,340万円
23/01
7,812万円
23/07
1.42億円
24/01
1.23億円
24/07
1.40億円

分配準備積立金

円・8期
20/01
9,732万円
21/02
6,493万円
22/01
5,842万円
22/07
5,052万円
23/01
5,114万円
23/07
4,828万円
24/01
8,394万円
24/07
8,123万円

未払収益分配金

円・5期
20/01
590万円
21/02
2,290万円
22/01
315万円
23/01
461万円
24/01
3,346万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・8期
20/01
3,290万円
21/02
5,213万円
22/01
103万円
22/07
1,108万円
23/01
2,266万円
23/07
6,657万円
24/01
8,962万円
24/07
1,500万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/01
2,888万円
21/02
4,835万円
22/01
−273万円
22/07
949万円
23/01
1,953万円
23/07
6,489万円
24/01
8,606万円
24/07
1,312万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/01
2,888万円
21/02
4,835万円
22/01
−273万円
22/07
949万円
23/01
1,953万円
23/07
6,489万円
24/01
8,606万円
24/07
1,312万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/01
2,888万円
21/02
4,835万円
22/01
−273万円
22/07
949万円
23/01
1,953万円
23/07
6,489万円
24/01
8,606万円
24/07
1,312万円

分配金

円・5期
20/01
590万円
21/02
2,290万円
22/01
315万円
23/01
461万円
24/01
3,346万円

その他費用

円・8期
20/01
2.22万円
21/02
1.94万円
22/01
1.89万円
22/07
7,984円
23/01
1.57万円
23/07
8,430円
24/01
1.79万円
24/07
9,448円

委託者報酬

円・8期
20/01
366万円
21/02
345万円
22/01
343万円
22/07
145万円
23/01
286万円
23/07
153万円
24/01
325万円
24/07
172万円

営業費用

円・8期
20/01
402万円
21/02
378万円
22/01
376万円
22/07
159万円
23/01
314万円
23/07
168万円
24/01
356万円
24/07
188万円

支払利息

円・8期
20/01
1.43万円
21/02
6,336円
22/01
4,981円
22/07
662円
23/01
2,928円
23/07
1,865円
24/01
3,492円
24/07
222円

受取配当金

円・8期
20/01
764万円
21/02
725万円
22/01
702万円
22/07
412万円
23/01
716万円
23/07
368万円
24/01
695万円
24/07
385万円

受取利息

円・6期
20/01
189円
21/02
382円
22/01
121円
23/07
1円
24/01
1円
24/07
1.30万円

受託者報酬

円・8期
20/01
32.5万円
21/02
30.7万円
22/01
30.5万円
22/07
12.9万円
23/01
25.4万円
23/07
13.6万円
24/01
28.9万円
24/07
15.3万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/01
2,282万円
21/02
4,427万円
22/01
−803万円
22/07
687万円
23/01
1,516万円
23/07
6,138万円
24/01
7,964万円
24/07
922万円

出典

  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIWZ・2024年10月24日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7UU）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0H0）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QJMO）PDF
  • 2022年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PBA5）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NUPL）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。