ファンド財務諸表ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド

G06836単一シリーズ管理会社ラッセル・インベストメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	93	94	99	89	−2.4%
流動資産
資産合計	=100	100	96	93	94	99	89	−2.4%
流動負債
負債合計	=100	100	80	147	143	103	99	−0.1%
元本等
純資産合計	=100	100	96	92	94	99	89	−2.4%
預金	=100	100	125	46	35	36	58	−10.3%
コール・ローン	=100	100	135	188	216	197	150	+8.5%
株式	=100	100	94	93	94	99	88	−2.6%
投資証券	=100	100	106	41	41	41	263	+21.3%
派生商品評価勘定	=100	100	254	45	184	188	268	+21.8%
未収配当金	=100	100	120	85	102	80	101	+0.1%
未収利息	=100	100	79	110	40			−26.6%
差入委託証拠金	=100	100	7	96	76	-2	63	−8.9%
流動資産合計	=100	100	96	93	94	99	89	−2.4%
派生商品評価勘定	=100	100	8	279	529	89	269	+21.9%
未払解約金	=100	100	1	290	79	113	0	−81.1%
未払受託者報酬	=100	100	91	99	103	90	89	−2.3%
未払委託者報酬	=100	100	91	99	103	90	89	−2.3%
その他未払費用	=100	100	97	106	111	112	108	+1.5%
流動負債合計	=100	100	80	147	143	103	99	−0.1%
元本	=100	100	105	113	118	123	127	+5.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	92	94	99	89	−2.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	93	87	87	92	77	−5.0%
（分配準備積立金）	=100	100	93	85	86	90	75	−5.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	106	36	-8	146	79	−4.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	106	36	-8	146	79	−4.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	106	36	-8	146	79	−4.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-22	102	60	39	64	−8.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	93	87	87	92	77	−5.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	83	129	150	199	111	+2.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	129	86	87	66	79	−4.6%
受取配当金	=100	100	140	93	145	88	160	+9.8%
受取利息	=100	100	73	57	55	62	53	−11.8%
有価証券売買等損益	=100	100	236	57	42	415	11	−35.6%
派生商品取引等損益	=100	100	231	15	14	103	76	−5.3%
為替差損益	=100	100	31	32	-28	9	109	+1.6%
その他収益	=100	100	97	84	73	39	20	−27.8%
営業収益合計	=100	100	104	43	3	140	80	−4.4%
受託者報酬	=100	100	91	99	103	90	89	−2.3%
委託者報酬	=100	100	91	99	103	90	89	−2.3%
その他費用	=100	100	72	97	75	99	75	−5.6%
営業費用合計	=100	100	90	99	101	91	88	−2.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	83	129	150	199	111	+2.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	129	86	87	66	79	−4.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZA7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。