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ファンド時系列 ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

G08273シリーズ G08273-001決算期 2月20日・8月20日管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100WOQV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08資産合計 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 7.28億円純資産合計 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6.85億円元本等合計 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6.85億円元本 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6.82億円負債合計 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 4,322万円資産合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.57億円純資産合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.40億円元本等合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.40億円元本 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.66億円負債合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,716万円資産合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7.32億円純資産合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6.18億円元本等合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6.18億円元本 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6.02億円負債合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.15億円資産合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6.31億円純資産合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6.19億円元本等合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6.19億円元本 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6.18億円負債合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1,231万円資産合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6.06億円純資産合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 5.95億円元本等合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 5.95億円元本 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 5.95億円負債合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1,112万円資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 4.84億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 4.79億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 4.79億円元本 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 5.85億円負債合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 472万円資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 4.69億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 4.42億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 4.42億円元本 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 5.67億円負債合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 2,724万円資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 3.20億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 3.02億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 3.02億円元本 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 4.32億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,813万円資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 3.18億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 3.09億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 3.09億円元本 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4.19億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 896万円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3.05億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3.02億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3.02億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3.98億円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 277万円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.92億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.89億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.89億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 3.89億円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 325万円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.06億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.00億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.00億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.64億円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 546万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08営業収益 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6,847万円営業利益又は営業損失 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6,195万円経常利益又は経常損失 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6,195万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6,195万円分配金 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2,386万円営業収益 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −2,564万円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −3,111万円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −3,111万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −3,111万円営業収益 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.36億円営業利益又は営業損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.30億円経常利益又は経常損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.30億円分配金 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 8,430万円営業収益 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） −249万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） −826万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） −826万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） −826万円分配金 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 618万円営業収益 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 414万円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −144万円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −144万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −144万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1.02億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1.07億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1.07億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1.07億円営業収益 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,991万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −2,381万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −2,381万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −2,381万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −3,782万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −4,088万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −4,088万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −4,088万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,937万円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,665万円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,665万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,665万円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1,121万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 850万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 850万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 850万円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −370万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −639万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −639万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −639万円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,246万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2,987万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2,987万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2,987万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 10,045.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 9,611.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 10,257.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10,025.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 9,996.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 8,193.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 7,799.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 6,985.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 7,380.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7,595.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7,431.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 8,242.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/02
10,045.44
20/08
9,611.55
21/02
10,257.04
21/08
10,025.90
22/02
9,996.07
22/08
8,193.13
23/02
7,799.63
23/08
6,985.16
24/02
7,380.78
24/08
7,595.59
25/02
7,431.03
25/08
8,242.12

純資産合計

円・12期
20/02
6.85億円
20/08
6.40億円
21/02
6.18億円
21/08
6.19億円
22/02
5.95億円
22/08
4.79億円
23/02
4.42億円
23/08
3.02億円
24/02
3.09億円
24/08
3.02億円
25/02
2.89億円
25/08
3.00億円

元本

円・12期
20/02
6.82億円
20/08
6.66億円
21/02
6.02億円
21/08
6.18億円
22/02
5.95億円
22/08
5.85億円
23/02
5.67億円
23/08
4.32億円
24/02
4.19億円
24/08
3.98億円
25/02
3.89億円
25/08
3.64億円

元本等合計

円・12期
20/02
6.85億円
20/08
6.40億円
21/02
6.18億円
21/08
6.19億円
22/02
5.95億円
22/08
4.79億円
23/02
4.42億円
23/08
3.02億円
24/02
3.09億円
24/08
3.02億円
25/02
2.89億円
25/08
3.00億円

資産合計

円・12期
20/02
7.28億円
20/08
6.57億円
21/02
7.32億円
21/08
6.31億円
22/02
6.06億円
22/08
4.84億円
23/02
4.69億円
23/08
3.20億円
24/02
3.18億円
24/08
3.05億円
25/02
2.92億円
25/08
3.06億円

負債合計

円・12期
20/02
4,322万円
20/08
1,716万円
21/02
1.15億円
21/08
1,231万円
22/02
1,112万円
22/08
472万円
23/02
2,724万円
23/08
1,813万円
24/02
896万円
24/08
277万円
25/02
325万円
25/08
546万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/02
310万円
20/08
−2,587万円
21/02
1,548万円
21/08
160万円
22/02
−23.4万円
22/08
−1.06億円
23/02
−1.25億円
23/08
−1.30億円
24/02
−1.10億円
24/08
−9,559万円
25/02
−9,981万円
25/08
−6,401万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/02
7.24億円
20/08
6.39億円
21/02
7.19億円
21/08
6.29億円
22/02
6.04億円
22/08
4.82億円
23/02
4.69億円
23/08
3.20億円
24/02
3.18億円
24/08
2.86億円
25/02
2.83億円
25/08
3.04億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
501万円
21/02
884万円
21/08
832万円
22/02
798万円
22/08
1,650万円
23/02
1,656万円
23/08
1,961万円
24/02
2,050万円
24/08
2,600万円
25/02
2,582万円
25/08
2,881万円

未払収益分配金

円・3期
20/02
2,386万円
21/02
8,430万円
21/08
618万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/02
6,847万円
20/08
−2,564万円
21/02
1.36億円
21/08
−249万円
22/02
414万円
22/08
−1.02億円
23/02
−1,991万円
23/08
−3,782万円
24/02
1,937万円
24/08
1,121万円
25/02
−370万円
25/08
3,246万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/02
6,195万円
20/08
−3,111万円
21/02
1.30億円
21/08
−826万円
22/02
−144万円
22/08
−1.07億円
23/02
−2,381万円
23/08
−4,088万円
24/02
1,665万円
24/08
850万円
25/02
−639万円
25/08
2,987万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/02
6,195万円
20/08
−3,111万円
21/02
1.30億円
21/08
−826万円
22/02
−144万円
22/08
−1.07億円
23/02
−2,381万円
23/08
−4,088万円
24/02
1,665万円
24/08
850万円
25/02
−639万円
25/08
2,987万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/02
6,195万円
20/08
−3,111万円
21/02
1.30億円
21/08
−826万円
22/02
−144万円
22/08
−1.07億円
23/02
−2,381万円
23/08
−4,088万円
24/02
1,665万円
24/08
850万円
25/02
−639万円
25/08
2,987万円

分配金

円・3期
20/02
2,386万円
21/02
8,430万円
21/08
618万円

その他費用

円・12期
20/02
38.8万円
20/08
32.8万円
21/02
36.4万円
21/08
34.3万円
22/02
32.2万円
22/08
26.5万円
23/02
22.5万円
23/08
17.3万円
24/02
16.1万円
24/08
16.5万円
25/02
15.5万円
25/08
15.6万円

委託者報酬

円・12期
20/02
593万円
20/08
497万円
21/02
551万円
21/08
524万円
22/02
508万円
22/08
426万円
23/02
355万円
23/08
279万円
24/02
248万円
24/08
247万円
25/02
245万円
25/08
236万円

為替差損益

円・12期
20/02
−3,915万円
20/08
2,853万円
21/02
4.88万円
21/08
−2,830万円
22/02
−2,895万円
22/08
−1.02億円
23/02
−684万円
23/08
−3,474万円
24/02
−2,053万円
24/08
−118万円
25/02
−1,932万円
25/08
−95.3万円

営業費用

円・12期
20/02
651万円
20/08
547万円
21/02
606万円
21/08
576万円
22/02
558万円
22/08
467万円
23/02
389万円
23/08
306万円
24/02
272万円
24/08
271万円
25/02
269万円
25/08
259万円

受託者報酬

円・12期
20/02
19.8万円
20/08
16.6万円
21/02
18.4万円
21/08
17.5万円
22/02
16.9万円
22/08
14.2万円
23/02
11.8万円
23/08
9.31万円
24/02
8.26万円
24/08
8.22万円
25/02
8.16万円
25/08
7.85万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/02
1.08億円
20/08
−5,417万円
21/02
1.36億円
21/08
2,580万円
22/02
3,302万円
22/08
−2.11万円
23/02
−1,307万円
23/08
−307万円
24/02
3,989万円
24/08
1,238万円
25/02
1,557万円
25/08
3,341万円

出典

  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOQV・2025年11月20日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE7C）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI8U）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9UD）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZR6）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKID）PDF

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