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ファンド財務諸表 ＲＯＢＯＰＲＯファンド

ファンド財務諸表 ＲＯＢＯＰＲＯファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＲＯＢＯＰＲＯファンド

G15066単一シリーズ管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年06月期有価証券報告書2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円431,910216,51157,80126,02311,065−60.0%
      流動資産
    資産合計百万円431,910216,51157,80126,02311,065−60.0%
      流動負債
    負債合計百万円8,7764,2991,280635152−63.7%
      元本等
    純資産合計百万円423,135212,21156,52125,38810,913−59.9%
      金銭信託百万円1,1201,1941581377−72.3%
      コール・ローン百万円10,1405,6451,997767283−59.1%
      親投資信託受益証券百万円420,649209,67155,64525,11810,775−60.0%
      未収利息百万円00000−80.1%
      流動資産合計百万円431,910216,51157,80126,02311,065−60.0%
      未払収益分配金百万円5,5222,91889342194−63.8%
      未払解約金百万円628382818014−61.2%
      未払受託者報酬百万円3714421−64.1%
      未払委託者報酬百万円2,56797629913043−64.1%
      その他未払費用百万円228310−64.1%
      流動負債合計百万円8,7764,2991,280635152−63.7%
      元本百万円276,109145,90944,64421,0409,442−57.0%
        剰余金
      元本等合計百万円423,135212,21156,52125,38810,913−59.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円147,02666,30211,8774,3491,471−68.4%
        （分配準備積立金）百万円29,38515,9592,534943772−59.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年06月期有価証券報告書2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円21,61217,4542,644855895−54.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円21,61217,4542,644855895−54.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円21,61217,4542,644855895−54.9%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円1,0208587212628−59.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円147,02666,30211,8774,3491,471−68.4%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円76,79843,6756,4993,040713−69.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円11,1442,92764947115−81.0%
  分配金百万円5,5222,91889342194−63.8%
    受取利息百万円134100−81.9%
    有価証券売買等損益百万円24,22418,4492,948988939−55.6%
    営業収益合計百万円24,23818,4532,949989939−55.6%
    受託者報酬百万円3714421−64.1%
    委託者報酬百万円2,56797629913043−64.1%
    その他費用百万円228310−64.1%
    営業費用合計百万円2,62699930613344−64.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円76,79843,6756,4993,040713−69.0%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円11,1442,92764947115−81.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YAT4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAT4・2026年09月18日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGN5・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0U1・2025年09月18日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V043・2025年03月18日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0ET・2024年09月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。