ファンドサマリー ＲＯＢＯＰＲＯファンド
ファンドサマリー ＲＯＢＯＰＲＯファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＲＯＢＯＰＲＯファンド
純資産総額2,122億円2025-12-19 時点
基準価額14,544.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,459億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-19有価証券報告書・提出 2026-03-18
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-06-19 〜 2025-12-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2023-11-24 | 2026-03-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-09-18 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2024-06-19 | 2025-12-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-20 〜 2025-12-19 | 有価証券報告書 S100XGN5 | 2,122億円 | 1,459億円 | 2,165億円 | 185億円 | 175億円 | 29.2億円 | 14,544.10 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
時系列データを取得できませんでした。
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| データの取得に失敗しました。しばらく待ってから再度お試しください。 | ||||
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。