ファンド財務諸表リスクコントロール・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

リスクコントロール・オープン

G13742単一シリーズ管理会社りそなアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年02月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	65	54	−18.7%
流動資産
資産合計	=100	100	95	65	54	−18.7%
流動負債
負債合計	=100	100	781	411	497	+70.7%
元本等
純資産合計	=100	100	93	64	52	−19.5%
コール・ローン	=100	100	87	60	46	−22.7%
親投資信託受益証券	=100	100	92	63	52	−19.8%
未収入金	=100		100	52	65	−19.5%
流動資産合計	=100	100	95	65	54	−18.7%
未払収益分配金	=100		100	51	4	−80.3%
未払受託者報酬	=100	100	90	59	49	−20.9%
未払委託者報酬	=100	100	90	59	44	−23.9%
未払利息	=100	100	86	57	43	−24.6%
その他未払費用	=100	100	90	59	49	−20.9%
流動負債合計	=100	100	781	411	497	+70.7%
元本	=100	100	89	61	50	−20.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	64	52	−19.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	78	51	44
（分配準備積立金）	=100	100	94	87	120	+6.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年02月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	70	45	27
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	70	45	27
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	70	45	27
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	40	74	124
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	78	51	44
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	284	201	47	−22.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	49	72	3	−70.7%
分配金	=100	100	796	583	30	−32.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	105	69	41
営業収益合計	=100	-100	105	69	41
支払利息	=100	100	88	54	1,027	+117.4%
受託者報酬	=100	100	83	58	35	−29.4%
委託者報酬	=100	100	83	58	32	−31.7%
その他費用	=100	100	83	58	36	−28.9%
営業費用合計	=100	100	83	58	33	−31.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	284	201	47	−22.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	49	72	3	−70.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100NNJ2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。