ファンド財務諸表りそな・ＴＯＰＩＸオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

りそな・ＴＯＰＩＸオープン

G04181単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年11月期半期報告書	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	124	250	191	+24.2%
流動資産
資産合計	=100	100	124	250	191	+24.2%
流動負債
負債合計	=100	100	23	40	71	−10.6%
元本等
純資産合計	=100	100	131	265	200	+26.0%
金銭信託	=100	100	82			−17.7%
コール・ローン	=100	100	39	68	118	+5.6%
親投資信託受益証券	=100	100	128	260	196	+25.2%
未収入金	=100	100	18	53	98	−0.8%
流動資産合計	=100	100	124	250	191	+24.2%
未払解約金	=100	100	16	28	65	−13.5%
未払受託者報酬	=100	100	141	216	171	+19.5%
未払委託者報酬	=100	100	141	216	171	+19.5%
未払利息	=100	100	13	19	32	−31.6%
その他未払費用	=100	100	210	226	228	+31.7%
流動負債合計	=100	100	23	40	71	−10.6%
元本	=100	100	145	288	261	+37.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	131	265	200	+26.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	121	250	158	+16.6%
（分配準備積立金）	=100	100	311	1,180	928	+110.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年11月期半期報告書	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-66	353	81	−6.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-66	353	81	−6.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-66	353	81	−6.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-325	700	-100
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	121	250	158	+16.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	327	432	188	+23.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	341	252	148	+13.9%
有価証券売買等損益	=100	100	-52	355	89	−3.8%
営業収益合計	=100	100	-52	355	89	−3.8%
支払利息	=100	100	436	511	265	+38.4%
受託者報酬	=100	100	367	406	339	+50.2%
委託者報酬	=100	100	367	406	339	+50.2%
その他費用	=100	100	303	314	279	+40.8%
営業費用合計	=100	100	363	399	334	+49.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	327	432	188	+23.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	341	252	148	+13.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100RL2S。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。