ファンドサマリー りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５
ファンドサマリー りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額3.29億円2026-03-25 時点
基準価額15,854.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.07億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-25有価証券報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-03-25 〜 2026-03-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-06-20 | 2026-06-25 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-03-25 | 2026-03-25 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2025-03-25 | 2026-03-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | 有価証券報告書 S100XZBY | 3.29億円 | 2.07億円 | 3.32億円 | 4,236万円 | 4,136万円 | — | 15,854.71 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2025-03-26 〜 2026-03-25（364日） | 通期 | 3.29億円 | 有価証券報告書 S100XZBY |
| 2025-09-25 | 2025-03-26 〜 2025-09-25（183日） | 半期 | 2.12億円 | 半期報告書 S100WVI7 |
| 2025-03-25 | 2024-03-26 〜 2025-03-25（364日） | 通期 | 1.30億円 | 有価証券報告書 S100VMK5 |
| 2024-09-25 | 2024-03-26 〜 2024-09-25（183日） | 半期 | 4,258万円 | 半期報告書 S100UJ4Z |
| 2024-03-25 | 2023-07-10 〜 2024-03-25（259日） | 通期 | 1,327万円 | 有価証券報告書 S100T9RE |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/26－2026/03/25) | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | S100XZBY |
| 2026-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZBX |
| 2025-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/26－2026/03/25) | 2025-03-26 〜 2026-03-25 | S100WVI7 |
| 2025-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVI6 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/26－2025/03/25) | 2024-03-26 〜 2025-03-25 | S100VMK5 |
| 2025-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMK4 |
| 2024-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/26－2025/03/25) | 2024-03-26 〜 2025-03-25 | S100UJ4Z |
| 2024-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ4Y |
| 2024-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/07/10－2024/03/25) | 2023-07-10 〜 2024-03-25 | S100T9RE |
| 2024-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9RC |
| 2023-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QXFQ |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。