ファンド財務諸表りそな・ＪＰＸ日経４００オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

りそな・ＪＰＸ日経４００オープン

G10232単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年11月期半期報告書	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	98	98	−0.6%
流動資産
資産合計	=100	100	95	98	98	−0.6%
流動負債
負債合計	=100	100	16	28	98	−0.8%
元本等
純資産合計	=100	100	97	100	98	−0.6%
金銭信託	=100	100	803			+703.4%
コール・ローン	=100	100	58	84	111	+3.6%
親投資信託受益証券	=100	100	96	100	98	−0.6%
未収入金	=100	100	2	16	98	−0.8%
流動資産合計	=100	100	95	98	98	−0.6%
未払解約金	=100	100	2	14	94	−2.0%
未払受託者報酬	=100	100	101	105	113	+4.2%
未払委託者報酬	=100	100	101	105	113	+4.2%
未払利息	=100	100	19	24	30	−32.8%
その他未払費用	=100	100	119	164	181	+21.8%
流動負債合計	=100	100	16	28	98	−0.8%
元本	=100	100	107	109	128	+8.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	100	98	−0.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	85	90	66	−12.8%
（分配準備積立金）	=100	100	112	117	70	−11.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年11月期半期報告書	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-15	176	57	−16.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-15	176	57	−16.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-15	176	57	−16.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-135	709	-15
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	85	90	66	−12.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	184	284	122	+7.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	107	194	302	+44.5%
有価証券売買等損益	=100	100	-8	177	63	−14.2%
営業収益合計	=100	100	-8	177	63	−14.2%
支払利息	=100	100	270	315	269	+39.1%
受託者報酬	=100	100	201	210	230	+31.9%
委託者報酬	=100	100	201	210	230	+31.9%
その他費用	=100	100	171	240	246	+35.1%
営業費用合計	=100	100	198	213	231	+32.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	184	284	122	+7.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	107	194	302	+44.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100RL3R。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。