ファンド財務諸表りそな日本中小型株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

りそな日本中小型株式ファンド

G13106単一シリーズ管理会社りそなアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	104	89	−3.9%
流動資産
資産合計	=100	100	102	104	89	−3.9%
流動負債
負債合計	=100	100	158	90	93	−2.4%
元本等
純資産合計	=100	100	101	104	89	−3.9%
コール・ローン	=100	100	100	108	128	+8.6%
親投資信託受益証券	=100	100	101	104	89	−4.0%
未収入金	=100	100	312	51		−28.4%
未収利息	=100	100	58	2		−86.6%
流動資産合計	=100	100	102	104	89	−3.9%
未払解約金	=100	100	275	67	123	+7.0%
未払受託者報酬	=100	100	99	102	78	−7.9%
未払委託者報酬	=100	100	99	102	78	−7.9%
その他未払費用	=100	100	99	102	78	−7.9%
流動負債合計	=100	100	158	90	93	−2.4%
元本	=100	100	113	121	102	+0.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	104	89	−3.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	86	83	72	−10.5%
（分配準備積立金）	=100	100	117	112	138	+11.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	41	1	291	+42.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	41	1	291	+42.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	41	1	291	+42.7%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-16	-77	777	+98.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	86	83	72	−10.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	272	833	415	+60.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	124	150	18	−44.0%
受取利息	=100	100	120	2		−86.1%
有価証券売買等損益	=100	100	54	16	280	+40.9%
営業収益合計	=100	100	54	16	279	+40.9%
受託者報酬	=100	100	201	190	152	+15.0%
委託者報酬	=100	100	201	190	152	+15.0%
その他費用	=100	100	201	191	153	+15.1%
営業費用合計	=100	100	201	190	152	+15.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	272	833	415	+60.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	124	150	18	−44.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XG16。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。