ファンド財務諸表 不動産のデジタル証券～草津温泉 湯宿季の庭・お宿木の葉～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 不動産のデジタル証券～草津温泉 湯宿季の庭・お宿木の葉～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
不動産のデジタル証券～草津温泉 湯宿季の庭・お宿木の葉～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 4,567 | 4,596 | 4,597 | 4,766 | +1.4% |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,567 | 4,596 | 4,597 | 4,766 | +1.4% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 2,539 | 2,553 | 2,539 | 2,693 | +2.0% |
| 元本 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 2,028 | 2,129 | +1.6% | ||
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 191 | 171 | 132 | 121 | −14.1% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 154 | 158 | 154 | 158 | +1.0% |
| 前払費用 | 百万円 | 25 | 25 | 25 | 22 | −3.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 369 | 353 | 310 | 441 | +6.1% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 4,198 | 4,243 | 4,287 | 4,325 | +1.0% |
| 未払費用 | 百万円 | 9 | 14 | 9 | 16 | +20.4% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 10 | 19 | 9 | −0.2% | |
| 前受収益 | 百万円 | 21 | 21 | 21 | 21 | +0.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 39 | 53 | 39 | 193 | +70.2% |
| 長期借入金 | 百万円 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 74 | 74 | 74 | 74 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | 2,089 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% | ||
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -61 | -46 | -32 | -16 | |
| 元本合計 | 百万円 | 2,028 | 2,043 | 2,057 | 2,073 | +0.7% |
| 信託建物 | 百万円 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | +0.0% |
| 信託附属設備 | 百万円 | 312 | 312 | 312 | 312 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 53 | 53 | 53 | 53 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 2,899 | 2,899 | 2,899 | 2,899 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 4,164 | 4,196 | 4,228 | 4,260 | +0.8% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 34 | 47 | 59 | 65 | +23.6% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 34 | 47 | 59 | 65 | +23.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -82 | -65 | -49 | -32 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 974 | 991 | 1,007 | 1,024 | +1.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -70 | -55 | -41 | -26 | |
| 信託附属設備（純額） | 百万円 | 242 | 257 | 271 | 286 | +5.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -4 | -3 | -2 | -2 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 49 | 50 | 51 | 52 | +1.7% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 29 | 29 | 28 | 56 | +23.6% |
| 当期純利益 | 百万円 | 29 | 29 | 28 | 56 | +23.6% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 29 | 29 | 28 | 56 | +23.6% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 14 | 15 | +3.1% | ||
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 113 | 113 | 113 | 189 | +18.9% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 113 | 113 | 113 | 189 | +18.9% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 43 | 43 | 43 | 62 | +13.3% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 7 | 7 | 7 | 13 | +22.0% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | 10 | +20.3% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +22.0% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 2 | +14.5% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 11 | 11 | 11 | 20 | +22.4% |
| 支払利息 | 百万円 | 14 | 14 | 14 | 24 | +20.4% |
| その他経常費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 2 | +21.2% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 83 | 84 | 84 | 134 | +17.2% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 44 | 44 | 44 | 72 | +17.8% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 44 | 44 | +0.0% | ||
| 一般受益権 | 百万円 | 44 | 44 | +0.0% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100UG47。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。