ファンド財務諸表楽天・日本株３．８倍ベアⅢ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・日本株３．８倍ベアⅢ

G15312単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	38	−61.6%
流動資産
資産合計	=100	100	38	−61.6%
流動負債
負債合計	=100	100	95	−5.2%
元本等
純資産合計	=100	100	31	−68.7%
コール・ローン	=100	100	42	−57.6%
派生商品評価勘定	=100	100	0	−99.8%
現先取引勘定	=100	100	53	−46.9%
未収利息	=100	100	42	−57.6%
前払金	=100		100
差入委託証拠金	=100	100	17	−83.0%
流動資産合計	=100	100	38	−61.6%
派生商品評価勘定	=100	100	368,814	+368714.0%
前受金	=100	100
未払金	=100		100
未払解約金	=100	100	258	+158.0%
未払受託者報酬	=100	100	9	−91.2%
未払委託者報酬	=100	100	9	−91.2%
その他未払費用	=100	100	34	−66.3%
流動負債合計	=100	100	95	−5.2%
元本	=100	100	10	−90.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	31	−68.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-6

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-4
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-4
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-4
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-2
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-6
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	9	−91.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	8	−92.0%
受取利息	=100	100	14	−86.5%
派生商品取引等損益	=100	-100	-3
営業収益合計	=100	-100	-3
受託者報酬	=100	100	14	−86.5%
委託者報酬	=100	100	14	−86.5%
その他費用	=100	100	34	−66.3%
営業費用合計	=100	100	14	−86.0%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	9	−91.2%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	8	−92.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100XG25。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。