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ファンド時系列 楽天・世界債券（為替ヘッジ付）ファンド

ファンド時系列 楽天・世界債券（為替ヘッジ付）ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・世界債券（為替ヘッジ付）ファンド

G12223単一シリーズ決算期 9月10日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZC7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 14.4億円資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 13.9億円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 13.8億円元本等合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 13.8億円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 16.7億円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 16.1億円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 16.0億円元本等合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 16.0億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 18.2億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 16.7億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 16.7億円元本等合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 16.7億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 3.36億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 2.94億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 2.92億円元本等合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 2.92億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 3.54億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 3.01億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 3.00億円元本等合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 3.00億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 4.15億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 3.52億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 3.51億円元本等合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 3.51億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 4.04億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 3.42億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 3.40億円元本等合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 3.40億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 3.34億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 2.81億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 2.80億円元本等合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 2.80億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3.67億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3.08億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3.07億円元本等合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3.07億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 4.24億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 3.55億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 3.54億円元本等合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 3.54億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 4.24億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 3.54億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 3.52億円元本等合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 3.52億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 744万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 824万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 583万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 247万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 115万円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 158万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 284万円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 129万円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 109万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 103万円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 148万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） −1,157万円経常利益又は経常損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） −1,157万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） −1,157万円営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） −616万円営業利益又は営業損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 28.2万円経常利益又は経常損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 28.2万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 28.2万円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 657万円営業利益又は営業損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −7,981万円経常利益又は経常損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −7,981万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −7,981万円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −7,648万円営業利益又は営業損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −1.41億円経常利益又は経常損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −1.41億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −1.41億円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −1.35億円営業利益又は営業損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −654万円経常利益又は経常損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −654万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −654万円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −579万円営業利益又は営業損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） −818万円経常利益又は経常損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） −818万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） −818万円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） −662万円営業利益又は営業損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） −182万円経常利益又は経常損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） −182万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） −182万円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） −98.2万円営業利益又は営業損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） −301万円経常利益又は経常損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） −301万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） −301万円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） −134万円営業利益又は営業損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） −80.2万円経常利益又は経常損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） −80.2万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） −80.2万円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） −9.03万円営業利益又は営業損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） −78.8万円経常利益又は経常損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） −78.8万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） −78.8万円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 69.6万円営業利益又は営業損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） −173万円経常利益又は経常損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） −173万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） −173万円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） −89.5万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 9,594.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 9,591.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 9,139.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 8,679.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 8,488.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8,451.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 8,406.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 8,377.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 8,353.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 8,352.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 8,312.90 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
9,594.23
21/09
9,591.09
22/03
9,139.82
22/09
8,679.53
23/03
8,488.37
23/09
8,451.65
24/03
8,406.91
24/09
8,377.29
25/03
8,353.76
25/09
8,352.84
26/03
8,312.90

純資産合計

円・11期
20/09
13.8億円
21/09
16.0億円
22/03
16.7億円
22/09
2.92億円
23/03
3.00億円
23/09
3.51億円
24/03
3.40億円
24/09
2.80億円
25/03
3.07億円
25/09
3.54億円
26/03
3.52億円

元本

円・11期
20/09
14.4億円
21/09
16.7億円
22/03
18.2億円
22/09
3.36億円
23/03
3.54億円
23/09
4.15億円
24/03
4.04億円
24/09
3.34億円
25/03
3.67億円
25/09
4.24億円
26/03
4.24億円

元本等合計

円・11期
20/09
13.8億円
21/09
16.0億円
22/03
16.7億円
22/09
2.92億円
23/03
3.00億円
23/09
3.51億円
24/03
3.40億円
24/09
2.80億円
25/03
3.07億円
25/09
3.54億円
26/03
3.52億円

資産合計

円・11期
20/09
13.9億円
21/09
16.1億円
22/03
16.7億円
22/09
2.94億円
23/03
3.01億円
23/09
3.52億円
24/03
3.42億円
24/09
2.81億円
25/03
3.08億円
25/09
3.55億円
26/03
3.54億円

負債合計

円・11期
20/09
744万円
21/09
824万円
22/03
583万円
22/09
247万円
23/03
115万円
23/09
158万円
24/03
284万円
24/09
129万円
25/03
109万円
25/09
103万円
26/03
148万円

コール・ローン

円・11期
20/09
536万円
21/09
703万円
22/03
522万円
22/09
275万円
23/03
121万円
23/09
151万円
24/03
180万円
24/09
126万円
25/03
111万円
25/09
121万円
26/03
171万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
−5,838万円
21/09
−6,808万円
22/03
−1.57億円
22/09
−4,442万円
23/03
−5,346万円
23/09
−6,428万円
24/03
−6,435万円
24/09
−5,426万円
25/03
−6,048万円
25/09
−6,981万円
26/03
−7,148万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
13.8億円
21/09
16.0億円
22/03
16.7億円
22/09
2.92億円
23/03
3.00億円
23/09
3.51億円
24/03
3.39億円
24/09
2.80億円
25/03
3.07億円
25/09
3.54億円
26/03
3.52億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
551万円
21/09
437万円
22/03
405万円
22/09
64.8万円
23/03
62.5万円
23/09
59.1万円
24/03
51.7万円
24/09
38.5万円
25/03
36.5万円
25/09
33.2万円
26/03
29.9万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
−616万円
21/09
657万円
22/03
−7,648万円
22/09
−1.35億円
23/03
−579万円
23/09
−662万円
24/03
−98.2万円
24/09
−134万円
25/03
−9.03万円
25/09
69.6万円
26/03
−89.5万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
−1,157万円
21/09
28.2万円
22/03
−7,981万円
22/09
−1.41億円
23/03
−654万円
23/09
−818万円
24/03
−182万円
24/09
−301万円
25/03
−80.2万円
25/09
−78.8万円
26/03
−173万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
−1,157万円
21/09
28.2万円
22/03
−7,981万円
22/09
−1.41億円
23/03
−654万円
23/09
−818万円
24/03
−182万円
24/09
−301万円
25/03
−80.2万円
25/09
−78.8万円
26/03
−173万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
−1,157万円
21/09
28.2万円
22/03
−7,981万円
22/09
−1.41億円
23/03
−654万円
23/09
−818万円
24/03
−182万円
24/09
−301万円
25/03
−80.2万円
25/09
−78.8万円
26/03
−173万円

その他費用

円・11期
20/09
143万円
21/09
195万円
22/03
97.3万円
22/09
193万円
23/03
33.1万円
23/09
65.9万円
24/03
35.8万円
24/09
71.0万円
25/03
30.4万円
25/09
63.0万円
26/03
32.4万円

委託者報酬

円・11期
20/09
360万円
21/09
392万円
22/03
213万円
22/09
321万円
23/03
37.9万円
23/09
81.3万円
24/03
43.6万円
24/09
86.4万円
25/03
36.9万円
25/09
77.2万円
26/03
46.6万円

営業費用

円・11期
20/09
542万円
21/09
629万円
22/03
333万円
22/09
549万円
23/03
75.0万円
23/09
156万円
24/03
84.1万円
24/09
167万円
25/03
71.2万円
25/09
148万円
26/03
83.9万円

支払利息

円・8期
20/09
3,646円
21/09
3,949円
22/03
1,806円
22/09
3,014円
23/03
366円
23/09
758円
24/03
457円
24/09
476円

受取利息

円・4期
24/09
149円
25/03
636円
25/09
2,124円
26/03
2,398円

受託者報酬

円・11期
20/09
38.3万円
21/09
41.7万円
22/03
22.7万円
22/09
34.2万円
23/03
4.03万円
23/09
8.65万円
24/03
4.64万円
24/09
9.20万円
25/03
3.92万円
25/09
8.22万円
26/03
4.95万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
−616万円
21/09
657万円
22/03
−7,648万円
22/09
−1.35億円
23/03
−579万円
23/09
−662万円
24/03
−98.2万円
24/09
−134万円
25/03
−9.09万円
25/09
69.4万円
26/03
−89.7万円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZC7・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVIE）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMKC）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ58）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9Y0）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S11V）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。