ファンドサマリー 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
ファンドサマリー 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額151億円2026-08-25 時点
基準価額20,380.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本73.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-25半期報告書・提出 2026-05-25
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-25 〜 2026-08-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-11-25 | 2026-05-25 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-25 | 2025-08-25 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-25 | 2026-08-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-08-25 | 半期報告書 S100XQW0 | 151億円 | 73.9億円 | 156億円 | 20.5億円 | 20.1億円 | — | 20,380.62 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 半期 | 151億円 | 半期報告書 S100XQW0 |
| 2025-08-25 | 2024-08-27 〜 2025-08-25（363日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100WOUM |
| 2025-02-26 | 2024-08-27 〜 2025-02-26（183日） | 半期 | 157億円 | 半期報告書 S100VEAP |
| 2024-08-26 | 2023-08-26 〜 2024-08-26（366日） | 通期 | 195億円 | 有価証券報告書 S100UDHS |
| 2024-02-25 | 2023-08-26 〜 2024-02-25（183日） | 半期 | 188億円 | 半期報告書 S100T1RL |
| 2023-08-25 | 2022-08-26 〜 2023-08-25（364日） | 通期 | 163億円 | 有価証券報告書 S100RUSM |
| 2023-02-25 | 2022-08-26 〜 2023-02-25（183日） | 半期 | 135億円 | 半期報告書 S100QD2Z |
| 2022-08-25 | 2021-08-26 〜 2022-08-25（364日） | 通期 | 138億円 | 有価証券報告書 S100P77H |
| 2022-02-25 | 2021-08-26 〜 2022-02-25（183日） | 半期 | 141億円 | 半期報告書 S100NNJY |
| 2021-08-25 | 2020-08-26 〜 2021-08-25（364日） | 通期 | 150億円 | 有価証券報告書 S100MG03 |
| 2020-08-25 | 2019-11-05 〜 2020-08-25（294日） | 通期 | 55.3億円 | 有価証券報告書 S100JOKW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/26－2026/08/25) | 2025-08-26 〜 2026-08-25 | S100XQW0 |
| 2026-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQVZ |
| 2025-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/27－2025/08/25) | 2024-08-27 〜 2025-08-25 | S100WOUM |
| 2025-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOUK |
| 2025-05-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/27－2025/08/25) | 2024-08-27 〜 2025-08-25 | S100VEAP |
| 2025-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEAO |
| 2024-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/26－2024/08/26) | 2023-08-26 〜 2024-08-26 | S100UDHS |
| 2024-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDHP |
| 2024-05-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/26－2024/08/26) | 2023-08-26 〜 2024-08-26 | S100T1RL |
| 2024-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1RK |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/26－2023/08/25) | 2022-08-26 〜 2023-08-25 | S100RUSM |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUSL |
| 2023-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/26－2023/08/25) | 2022-08-26 〜 2023-08-25 | S100QD2Z |
| 2023-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD2Y |
| 2022-11-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月26日－令和4年8月25日) | 2021-08-26 〜 2022-08-25 | S100P77H |
| 2022-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P77G |
| 2022-05-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月26日－令和4年8月25日) | 2021-08-26 〜 2022-08-25 | S100NNJY |
| 2022-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNJX |
| 2021-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月26日－令和3年8月25日) | 2020-08-26 〜 2021-08-25 | S100MG03 |
| 2021-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MG01 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
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