ファンド財務諸表楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド

G13656単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年11月期半期報告書	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	157	289	619	+83.6%
流動資産
資産合計	=100	100	157	289	619	+83.6%
流動負債
負債合計	=100	100	113	201	885	+106.9%
元本等
純資産合計	=100	100	158	290	616	+83.3%
コール・ローン	=100	100	143	224	626	+84.3%
投資信託受益証券	=100	100	154	290	600	+81.7%
親投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	+0.1%
未収入金	=100		100		617	+148.3%
流動資産合計	=100	100	157	289	619	+83.6%
未払解約金	=100	100	2	15	2,194	+179.9%
未払受託者報酬	=100	100	156	274	448	+64.9%
未払委託者報酬	=100	100	156	274	448	+64.9%
未払利息	=100	100	150	240	670	+88.5%
その他未払費用	=100	100	145	252	267	+38.7%
流動負債合計	=100	100	113	201	885	+106.9%
元本	=100	100	160	245	677	+89.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	158	290	616	+83.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	147	472	373	+55.2%
（分配準備積立金）	=100	100	164	262	226	+31.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年11月期半期報告書	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-2,931	8,115	5,145	+271.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-2,931	8,115	5,145	+271.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-2,931	8,115	5,145	+271.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-741,316	3,208,153	507,857	+1618.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	147	472	373	+55.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	318	3,850	675	+89.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	307	538	5	−64.2%
有価証券売買等損益	=100	100	-1,948	5,896	3,814	+236.6%
営業収益合計	=100	100	-1,948	5,896	3,814	+236.6%
支払利息	=100	100	276	833	871	+105.7%
受託者報酬	=100	100	361	733	767	+97.2%
委託者報酬	=100	100	361	733	767	+97.2%
その他費用	=100	100	324	628	501	+71.1%
営業費用合計	=100	100	352	708	703	+91.6%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	318	3,850	675	+89.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	307	538	5	−64.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100QT3C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。