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ファンド時系列 楽天・全米株式インデックス・ファンド

ファンド時系列 楽天・全米株式インデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・全米株式インデックス・ファンド

G12700単一シリーズ決算期 7月15日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XLGB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00兆2.00兆3.00兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1,164億円純資産合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1,160億円元本等合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 1,160億円元本 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 946億円資産合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 3,138億円純資産合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 3,134億円元本等合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 3,134億円元本 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 1,769億円資産合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 6,048億円純資産合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 6,040億円元本等合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 6,040億円元本 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 3,184億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 7,438億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 7,426億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 7,426億円元本 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 3,957億円資産合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 1.03兆円純資産合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 1.02兆円元本等合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 1.02兆円元本 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 4,475億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1.26兆円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1.25兆円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1.25兆円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 4,891億円資産合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 1.68兆円純資産合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 1.68兆円元本等合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 1.68兆円元本 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 5,165億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.85兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.84兆円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.84兆円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 5,385億円資産合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 1.91兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 1.91兆円元本等合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 1.91兆円元本 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 5,613億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 2.33兆円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 2.32兆円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 2.32兆円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 5,712億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 3.64億円負債合計 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 4.58億円負債合計 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 7.70億円負債合計 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 12.1億円負債合計 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 11.5億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 39.3億円負債合計 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 20.0億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 45.4億円負債合計 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 23.7億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 44.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 77.2億円営業利益又は営業損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 76.1億円経常利益又は経常損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 76.1億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 76.1億円営業収益 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 715億円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 712億円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 712億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 712億円営業収益 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 235億円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 228億円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 228億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 228億円営業収益 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） −134億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） −139億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） −139億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） −139億円営業収益 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 1,624億円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 1,613億円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 1,613億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 1,613億円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1,320億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1,312億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1,312億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 1,312億円営業収益 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 4,775億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 4,757億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 4,757億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 4,757億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 956億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 944億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 944億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 944億円営業収益 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 918億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 894億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 894億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 894億円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 3,775億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 3,760億円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 3,760億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 3,760億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-17〜2020-07-15（364日・通期） 12,262.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-07-15（364日・通期） 17,712.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-07-15（364日・通期） 18,971.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-15（183日・半期） 18,765.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-07-18（367日・通期） 22,885.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・半期） 25,643.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-07-16（363日・通期） 32,516.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 34,230.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-07-15（363日・通期） 34,027.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・半期） 40,660.32 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
12,262.85
21/07
17,712.88
22/07
18,971.84
23/01
18,765.86
23/07
22,885.52
24/01
25,643.99
24/07
32,516.43
25/01
34,230.24
25/07
34,027.68
26/01
40,660.32

純資産合計

円・10期
20/07
1,160億円
21/07
3,134億円
22/07
6,040億円
23/01
7,426億円
23/07
1.02兆円
24/01
1.25兆円
24/07
1.68兆円
25/01
1.84兆円
25/07
1.91兆円
26/01
2.32兆円

元本

円・10期
20/07
946億円
21/07
1,769億円
22/07
3,184億円
23/01
3,957億円
23/07
4,475億円
24/01
4,891億円
24/07
5,165億円
25/01
5,385億円
25/07
5,613億円
26/01
5,712億円

元本等合計

円・10期
20/07
1,160億円
21/07
3,134億円
22/07
6,040億円
23/01
7,426億円
23/07
1.02兆円
24/01
1.25兆円
24/07
1.68兆円
25/01
1.84兆円
25/07
1.91兆円
26/01
2.32兆円

資産合計

円・10期
20/07
1,164億円
21/07
3,138億円
22/07
6,048億円
23/01
7,438億円
23/07
1.03兆円
24/01
1.26兆円
24/07
1.68兆円
25/01
1.85兆円
25/07
1.91兆円
26/01
2.33兆円

負債合計

円・10期
20/07
3.64億円
21/07
4.58億円
22/07
7.70億円
23/01
12.1億円
23/07
11.5億円
24/01
39.3億円
24/07
20.0億円
25/01
45.4億円
25/07
23.7億円
26/01
44.2億円

コール・ローン

円・10期
20/07
3.64億円
21/07
4.59億円
22/07
7.70億円
23/01
10.5億円
23/07
11.5億円
24/01
32.6億円
24/07
19.5億円
25/01
42.9億円
25/07
19.9億円
26/01
42.0億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
214億円
21/07
1,365億円
22/07
2,856億円
23/01
3,469億円
23/07
5,766億円
24/01
7,652億円
24/07
1.16兆円
25/01
1.30兆円
25/07
1.35兆円
26/01
1.75兆円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
1,160億円
21/07
3,134億円
22/07
6,040億円
23/01
7,424億円
23/07
1.02兆円
24/01
1.25兆円
24/07
1.68兆円
25/01
1.84兆円
25/07
1.91兆円
26/01
2.32兆円

分配準備積立金

円・10期
20/07
93.8億円
21/07
732億円
22/07
809億円
23/01
762億円
23/07
2,266億円
24/01
2,115億円
24/07
6,509億円
25/01
6,124億円
25/07
6,770億円
26/01
6,410億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/07
77.2億円
21/07
715億円
22/07
235億円
23/01
−134億円
23/07
1,624億円
24/01
1,320億円
24/07
4,775億円
25/01
956億円
25/07
918億円
26/01
3,775億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
76.1億円
21/07
712億円
22/07
228億円
23/01
−139億円
23/07
1,613億円
24/01
1,312億円
24/07
4,757億円
25/01
944億円
25/07
894億円
26/01
3,760億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
76.1億円
21/07
712億円
22/07
228億円
23/01
−139億円
23/07
1,613億円
24/01
1,312億円
24/07
4,757億円
25/01
944億円
25/07
894億円
26/01
3,760億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
76.1億円
21/07
712億円
22/07
228億円
23/01
−139億円
23/07
1,613億円
24/01
1,312億円
24/07
4,757億円
25/01
944億円
25/07
894億円
26/01
3,760億円

その他費用

円・10期
20/07
939万円
21/07
1,839万円
22/07
4,119万円
23/01
3,227万円
23/07
7,440万円
24/01
4,457万円
24/07
1.01億円
25/01
6,322万円
25/07
1.32億円
26/01
6,758万円

委託者報酬

円・10期
20/07
8,247万円
21/07
2.14億円
22/07
5.02億円
23/01
3.88億円
23/07
8.69億円
24/01
6.23億円
24/07
14.1億円
25/01
9.31億円
25/07
18.8億円
26/01
11.7億円

営業費用

円・10期
20/07
1.09億円
21/07
2.76億円
22/07
6.45億円
23/01
4.99億円
23/07
11.2億円
24/01
7.94億円
24/07
18.0億円
25/01
11.8億円
25/07
23.8億円
26/01
14.7億円

支払利息

円・7期
20/07
22.6万円
21/07
40.3万円
22/07
78.9万円
23/01
46.3万円
23/07
100万円
24/01
75.5万円
24/07
109万円

受取利息

円・4期
24/07
5.03万円
25/01
93.1万円
25/07
363万円
26/01
385万円

受託者報酬

円・10期
20/07
1,649万円
21/07
4,284万円
22/07
1.00億円
23/01
7,769万円
23/07
1.74億円
24/01
1.25億円
24/07
2.82億円
25/01
1.86億円
25/07
3.75億円
26/01
2.34億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
77.2億円
21/07
715億円
22/07
235億円
23/01
−134億円
23/07
1,624億円
24/01
1,320億円
24/07
4,775億円
25/01
956億円
25/07
918億円
26/01
3,774億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLGB・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJOE）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V95J）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8O0）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWUF）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPMR）PDF

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