ファンド財務諸表楽天レバレッジＮＡＳＤＡＱ－１００

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天レバレッジＮＡＳＤＡＱ－１００

G14343単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	104	82	−6.3%
流動資産
資産合計	=100	100	102	104	82	−6.3%
流動負債
負債合計	=100	100	39	114	59	−16.0%
元本等
純資産合計	=100	100	105	103	83	−5.9%
預金	=100	100	141	58	916	+109.2%
コール・ローン	=100	100	123	139	34	−30.4%
社債券	=100	100	103	95	80	−7.3%
派生商品評価勘定	=100	100	15	93	4	−64.5%
未収入金	=100	100	5,220			+5119.7%
未収利息	=100	100	72	25		−49.6%
その他未収収益	=100	100	94	70		−16.1%
差入委託証拠金	=100	100	85	103	76	−8.7%
流動資産合計	=100	100	102	104	82	−6.3%
派生商品評価勘定	=100	100	2,682	405	23,811	+519.8%
前受金	=100	100	11	93		−3.4%
未払金	=100	100	16,694	25,263	14,234	+422.1%
未払解約金	=100	100	178	177	88	−4.1%
未払受託者報酬	=100	100	94	97	82	−6.5%
未払委託者報酬	=100	100	94	97	82	−6.5%
その他未払費用	=100	100	94	117	85	−5.4%
流動負債合計	=100	100	39	114	59	−16.0%
元本	=100	100	108	132	169	+19.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	103	83	−5.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	92	6	-208
（分配準備積立金）	=100	100	113	87	1	−79.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	597	1,254	923	+109.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	597	1,254	923	+109.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	597	1,254	923	+109.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	380	3,142	2,273	+183.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	92	6	-208
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		1,764	2,771	+202.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	14	173	1,255	+132.4%
受取利息	=100	100	177	474	425	+61.9%
有価証券売買等損益	=100	100	587	1,161	816	+101.3%
派生商品取引等損益	=100	100	497	1,051	945	+111.4%
為替差損益	=100	-100	-338	-389	-823
その他収益	=100	100	169	187	101	+0.4%
営業収益合計	=100	100	553	1,140	839	+103.2%
受託者報酬	=100	100	189	191	138	+11.3%
委託者報酬	=100	100	189	191	138	+11.3%
その他費用	=100	100	202	240	178	+21.3%
営業費用合計	=100	100	191	197	144	+12.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	13			−87.1%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	11,099	80,356	+2734.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y38H。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。