ファンド財務諸表楽天日本株トリプル・ベアⅣ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天日本株トリプル・ベアⅣ

G13387単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年06月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	212	+112.5%
流動資産
資産合計	=100	100	212	+112.5%
流動負債
負債合計	=100	100	709	+609.2%
元本等
純資産合計	=100	100	167	+67.1%
コール・ローン	=100	100	131	+30.9%
派生商品評価勘定	=100		100
現先取引勘定	=100	100	223	+123.0%
前払金	=100	100
差入委託証拠金	=100	100	307	+207.2%
流動資産合計	=100	100	212	+112.5%
派生商品評価勘定	=100	100	0	−100.0%
前受金	=100		100
未払金	=100	100
未払解約金	=100	100	939	+839.2%
未払受託者報酬	=100	100	138	+38.2%
未払委託者報酬	=100	100	138	+38.2%
未払利息	=100	100	131	+30.9%
その他未払費用	=100	100	107	+6.8%
流動負債合計	=100	100	709	+609.2%
元本	=100	100	49	−51.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	167	+67.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-24

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年06月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	0
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	0
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	0
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	7
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-24
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	19	−81.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	20	−79.6%
受取利息	=100	-100	-73
派生商品取引等損益	=100	-100	1
営業収益合計	=100	-100	1
支払利息	=100	100	125	+24.5%
受託者報酬	=100	100	104	+3.8%
委託者報酬	=100	100	104	+3.8%
その他費用	=100	100	82	−17.9%
営業費用合計	=100	100	101	+1.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	19	−81.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	20	−79.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100LXZM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。