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ファンド時系列 楽天日本新興市場株ダブル・ブル

ファンド時系列 楽天日本新興市場株ダブル・ブル

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天日本新興市場株ダブル・ブル

G12334単一シリーズ決算期 11月10日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YAQ2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 3.71億円資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 5.43億円純資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 3.83億円元本等合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 3.83億円負債合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 1.61億円元本 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 3.88億円資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 3.41億円純資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 3.18億円元本等合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 3.18億円負債合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 2,262万円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 20.1億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 6.39億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 5.07億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 5.07億円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 1.33億円元本 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 17.8億円資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 5.58億円純資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 5.30億円元本等合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 5.30億円負債合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 2,814万円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 15.3億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 4.88億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 4.57億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 4.57億円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 3,069万円元本 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 36.7億円資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 10.2億円純資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 8.52億円元本等合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 8.52億円負債合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1.65億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 41.3億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 10.7億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 8.42億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 8.42億円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 2.32億円元本 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 43.4億円資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 7.93億円純資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 7.51億円元本等合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 7.51億円負債合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 4,145万円元本 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 27.6億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 6.82億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 5.31億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 5.31億円負債合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 1.51億円元本 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 25.2億円資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 5.93億円純資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 5.08億円元本等合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 5.08億円負債合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 8,460万円元本 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 23.5億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 7.28億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 6.00億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 6.00億円負債合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1.28億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業利益又は営業損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 6,708万円経常利益又は経常損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 6,708万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 6,708万円営業収益 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 7,081万円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 446万円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 446万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 446万円営業収益 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 1,018万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −4.92億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −4.92億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −4.92億円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −4.88億円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −3.90億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −3.90億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −3.90億円営業収益 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −3.80億円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,732万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,732万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,732万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 2,243万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） −2.13億円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） −2.13億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） −2.13億円営業収益 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） −2.00億円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） −9,504万円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） −9,504万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） −9,504万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） −8,710万円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） −1.86億円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） −1.86億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） −1.86億円営業収益 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） −1.71億円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 9,419万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 9,419万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 9,419万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 9,957万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 1.26億円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 1.26億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 1.26億円営業収益 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 1.37億円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1.36億円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1.36億円営業収益 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1.41億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 10,305.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 8,210.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 2,520.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 2,972.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 2,988.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 2,319.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 2,041.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,732.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 1,926.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 2,014.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 2,548.50 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
10,305.19
21/11
8,210.84
22/05
2,520.87
22/11
2,972.68
23/05
2,988.78
23/11
2,319.33
24/05
2,041.84
24/11
1,732.15
25/05
1,926.31
25/11
2,014.81
26/05
2,548.50

純資産合計

円・11期
20/11
3.83億円
21/11
3.18億円
22/05
5.07億円
22/11
5.30億円
23/05
4.57億円
23/11
8.52億円
24/05
8.42億円
24/11
7.51億円
25/05
5.31億円
25/11
5.08億円
26/05
6.00億円

元本

円・11期
20/11
3.71億円
21/11
3.88億円
22/05
20.1億円
22/11
17.8億円
23/05
15.3億円
23/11
36.7億円
24/05
41.3億円
24/11
43.4億円
25/05
27.6億円
25/11
25.2億円
26/05
23.5億円

元本等合計

円・11期
20/11
3.83億円
21/11
3.18億円
22/05
5.07億円
22/11
5.30億円
23/05
4.57億円
23/11
8.52億円
24/05
8.42億円
24/11
7.51億円
25/05
5.31億円
25/11
5.08億円
26/05
6.00億円

資産合計

円・11期
20/11
5.43億円
21/11
3.41億円
22/05
6.39億円
22/11
5.58億円
23/05
4.88億円
23/11
10.2億円
24/05
10.7億円
24/11
7.93億円
25/05
6.82億円
25/11
5.93億円
26/05
7.28億円

負債合計

円・11期
20/11
1.61億円
21/11
2,262万円
22/05
1.33億円
22/11
2,814万円
23/05
3,069万円
23/11
1.65億円
24/05
2.32億円
24/11
4,145万円
25/05
1.51億円
25/11
8,460万円
26/05
1.28億円

コール・ローン

円・11期
20/11
2.03億円
21/11
1.34億円
22/05
2.61億円
22/11
2.06億円
23/05
1.91億円
23/11
7.57億円
24/05
4.34億円
24/11
3.05億円
25/05
1.38億円
25/11
2.35億円
26/05
1.79億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
1,134万円
21/11
−6,938万円
22/05
−15.0億円
22/11
−12.5億円
23/05
−10.7億円
23/11
−28.2億円
24/05
−32.8億円
24/11
−35.9億円
25/05
−22.3億円
25/11
−20.1億円
26/05
−17.5億円

分配準備積立金

円・11期
20/11
3円
21/11
2円
22/05
2円
22/11
2円
23/05
2円
23/11
1円
24/05
1円
24/11
1円
25/05
1円
25/11
1,925万円
26/05
598万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・11期
20/11
7,081万円
21/11
1,018万円
22/05
−4.88億円
22/11
−3.80億円
23/05
2,243万円
23/11
−2.00億円
24/05
−8,710万円
24/11
−1.71億円
25/05
9,957万円
25/11
1.37億円
26/05
1.41億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
6,708万円
21/11
446万円
22/05
−4.92億円
22/11
−3.90億円
23/05
1,732万円
23/11
−2.13億円
24/05
−9,504万円
24/11
−1.86億円
25/05
9,419万円
25/11
1.26億円
26/05
1.36億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
6,708万円
21/11
446万円
22/05
−4.92億円
22/11
−3.90億円
23/05
1,732万円
23/11
−2.13億円
24/05
−9,504万円
24/11
−1.86億円
25/05
9,419万円
25/11
1.26億円
26/05
1.36億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
6,708万円
21/11
446万円
22/05
−4.92億円
22/11
−3.90億円
23/05
1,732万円
23/11
−2.13億円
24/05
−9,504万円
24/11
−1.86億円
25/05
9,419万円
25/11
1.26億円
26/05
1.36億円

その他費用

円・11期
20/11
31.8万円
21/11
52.8万円
22/05
41.2万円
22/11
79.5万円
23/05
55.3万円
23/11
115万円
24/05
93.2万円
24/11
188万円
25/05
66.8万円
25/11
125万円
26/05
59.7万円

委託者報酬

円・11期
20/11
327万円
21/11
496万円
22/05
342万円
22/11
815万円
23/05
435万円
23/11
1,090万円
24/05
674万円
24/11
1,237万円
25/05
463万円
25/11
949万円
26/05
394万円

営業費用

円・11期
20/11
373万円
21/11
571万円
22/05
401万円
22/11
934万円
23/05
511万円
23/11
1,260万円
24/05
795万円
24/11
1,464万円
25/05
539万円
25/11
1,093万円
26/05
461万円

支払利息

円・8期
20/11
8.41万円
21/11
12.9万円
22/05
11.0万円
22/11
23.9万円
23/05
11.8万円
23/11
32.8万円
24/05
14.0万円
24/11
14.0万円

受取利息

円・11期
20/11
−9.64万円
21/11
−13.3万円
22/05
−6.81万円
22/11
−17.9万円
23/05
−10.6万円
23/11
−23.9万円
24/05
−12.4万円
24/11
13.2万円
25/05
67.6万円
25/11
175万円
26/05
128万円

受託者報酬

円・11期
20/11
6.53万円
21/11
9.92万円
22/05
6.84万円
22/11
16.3万円
23/05
8.70万円
23/11
21.8万円
24/05
13.5万円
24/11
24.7万円
25/05
9.25万円
25/11
19.0万円
26/05
7.88万円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAQ2・2026年08月06日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAU3）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSVS）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUKG）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIMN）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCDF）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。