ファンド財務諸表楽天Ｊ－ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天Ｊ－ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド

G14372単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	77	83	86	94	−1.3%
流動資産
資産合計	=100	100	82	77	83	86	94	−1.3%
流動負債
負債合計	=100	100	30	30	31	39	35	−19.0%
元本等
純資産合計	=100	100	83	78	84	87	95	−1.1%
コール・ローン	=100	100	43	39	42	46	47	−14.2%
親投資信託受益証券	=100	100	83	78	84	87	95	−1.1%
未収入金	=100		100	40	27	403	40	−20.5%
未収利息	=100	100	42	12				−66.0%
流動資産合計	=100	100	82	77	83	86	94	−1.3%
未払解約金	=100	100	286	3	5	1,070	86	−2.9%
未払受託者報酬	=100	100	86	87	89	101	102	+0.4%
未払委託者報酬	=100	100	25	25	26	29	29	−21.7%
その他未払費用	=100	100	98	102	108	119	116	+3.0%
流動負債合計	=100	100	30	30	31	39	35	−19.0%
元本	=100	100	97	94	94	97	108	+1.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	78	84	87	95	−1.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-48	-83	-20	-15	-32
（分配準備積立金）	=100	100	93	78	65	46	30	−21.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	25	-43	-4	13	-34
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	25	-43	-4	13	-34
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	25	-43	-4	13	-34
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	9	-18	-15	96	-65
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-48	-83	-20	-15	-32
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	46	11	17	60		−12.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	32	28	4	111	+2.8%
受取利息	=100	100	50	12	0			−92.4%
有価証券売買等損益	=100	100	26	-36	-1	15	-27
営業収益合計	=100	100	26	-36	-1	15	-27
受託者報酬	=100	100	86	87	89	101	102	+0.4%
委託者報酬	=100	100	25	25	26	29	29	−21.7%
その他費用	=100	100	98	102	108	119	116	+3.0%
営業費用合計	=100	100	29	30	31	34	35	−19.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	90	21	34	117		+4.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	32	28	4	82	−4.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XAUU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。