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ファンド時系列 楽天・インカム戦略ポートフォリオ（奇数月決算型）

ファンド時系列 楽天・インカム戦略ポートフォリオ（奇数月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・インカム戦略ポートフォリオ（奇数月決算型）

G13049単一シリーズ決算期 1月10日・7月10日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLFS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 3,825万円資産合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 3,974万円純資産合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 3,952万円元本等合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 3,952万円負債合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 22.2万円元本 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 4,927万円資産合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 5,137万円純資産合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 5,082万円元本等合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 5,082万円負債合計 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 55.2万円元本 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 8,586万円資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 8,968万円純資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 8,913万円元本等合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 8,913万円負債合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 55.6万円元本 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 7,487万円資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 7,773万円純資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 7,641万円元本等合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 7,641万円負債合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 132万円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 1.18億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 1.10億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 1.09億円元本等合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 1.09億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 136万円元本 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 1.18億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 1.06億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 1.05億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 1.05億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 63.6万円元本 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.18億円資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.03億円純資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.01億円元本等合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1.01億円負債合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 190万円元本 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1.13億円資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 9,842万円純資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 9,624万円元本等合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 9,624万円負債合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 218万円元本 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1.13億円資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 9,977万円純資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 9,675万円元本等合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 9,675万円負債合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 302万円元本 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 5,304万円資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 4,633万円純資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 4,403万円元本等合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 4,403万円負債合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 230万円元本 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 5,279万円資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 4,433万円純資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 4,363万円元本等合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 4,363万円負債合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 69.8万円元本 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 5,598万円資産合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 4,821万円純資産合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 4,704万円元本等合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 4,704万円負債合計 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 117万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−800万−600万−400万−200万0200万400万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 54.6万円経常利益又は経常損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 54.6万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 54.6万円営業収益 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 111万円分配金 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 44.5万円営業利益又は営業損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 19.9万円経常利益又は経常損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 19.9万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 19.9万円営業収益 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 70.0万円分配金 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 37.8万円営業利益又は営業損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 113万円経常利益又は経常損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 113万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 113万円営業収益 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 182万円分配金 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 60.3万円営業利益又は営業損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −61.4万円経常利益又は経常損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −61.4万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −61.4万円営業収益 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 22.9万円分配金 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 67.9万円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −678万円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −678万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −678万円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −593万円分配金 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 80.4万円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） −226万円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） −226万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） −226万円営業収益 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） −115万円分配金 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 107万円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） −328万円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） −328万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） −328万円営業収益 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） −219万円分配金 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 107万円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 113万円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 113万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 113万円営業収益 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 221万円分配金 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 103万円営業利益又は営業損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 77.3万円経常利益又は経常損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 77.3万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 77.3万円営業収益 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 180万円分配金 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 102万円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −818円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −818円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −818円営業収益 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 68.1万円分配金 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 67.8万円営業利益又は営業損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 27.9万円経常利益又は経常損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 27.9万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 27.9万円営業収益 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 70.0万円分配金 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 47.6万円営業利益又は営業損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 122万円経常利益又は経常損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 122万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 122万円営業収益 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 164万円分配金 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 48.5万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 10,332.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-01-12（185日・通期） 10,315.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 10,379.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 10,205.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 9,176.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-10（182日・通期） 8,895.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 8,527.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 8,550.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 8,528.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 8,300.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 8,264.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-11〜2026-01-13（186日・通期） 8,402.50 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
10,332.28
21/01
10,315.38
21/07
10,379.95
22/01
10,205.43
22/07
9,176.49
23/01
8,895.15
23/07
8,527.70
24/01
8,550.47
24/07
8,528.50
25/01
8,300.40
25/07
8,264.44
26/01
8,402.50

純資産合計

円・12期
20/07
3,952万円
21/01
5,082万円
21/07
8,913万円
22/01
7,641万円
22/07
1.09億円
23/01
1.05億円
23/07
1.01億円
24/01
9,624万円
24/07
9,675万円
25/01
4,403万円
25/07
4,363万円
26/01
4,704万円

元本

円・12期
20/07
3,825万円
21/01
4,927万円
21/07
8,586万円
22/01
7,487万円
22/07
1.18億円
23/01
1.18億円
23/07
1.18億円
24/01
1.13億円
24/07
1.13億円
25/01
5,304万円
25/07
5,279万円
26/01
5,598万円

元本等合計

円・12期
20/07
3,952万円
21/01
5,082万円
21/07
8,913万円
22/01
7,641万円
22/07
1.09億円
23/01
1.05億円
23/07
1.01億円
24/01
9,624万円
24/07
9,675万円
25/01
4,403万円
25/07
4,363万円
26/01
4,704万円

資産合計

円・12期
20/07
3,974万円
21/01
5,137万円
21/07
8,968万円
22/01
7,773万円
22/07
1.10億円
23/01
1.06億円
23/07
1.03億円
24/01
9,842万円
24/07
9,977万円
25/01
4,633万円
25/07
4,433万円
26/01
4,821万円

負債合計

円・12期
20/07
22.2万円
21/01
55.2万円
21/07
55.6万円
22/01
132万円
22/07
136万円
23/01
63.6万円
23/07
190万円
24/01
218万円
24/07
302万円
25/01
230万円
25/07
69.8万円
26/01
117万円

コール・ローン

円・12期
20/07
54.1万円
21/01
57.7万円
21/07
137万円
22/01
264万円
22/07
190万円
23/01
82.1万円
23/07
91.3万円
24/01
145万円
24/07
101万円
25/01
49.1万円
25/07
58.0万円
26/01
135万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
127万円
21/01
155万円
21/07
326万円
22/01
154万円
22/07
−975万円
23/01
−1,308万円
23/07
−1,743万円
24/01
−1,631万円
24/07
−1,669万円
25/01
−902万円
25/07
−916万円
26/01
−894万円

分配準備積立金

円・12期
20/07
135万円
21/01
119万円
21/07
140万円
22/01
125万円
22/07
94.8万円
23/01
98.4万円
23/07
106万円
24/01
120万円
24/07
170万円
25/01
96.4万円
25/07
140万円
26/01
161万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
11.5万円
21/01
14.8万円
21/07
25.8万円
22/01
22.5万円
22/07
35.5万円
23/01
35.5万円
23/07
35.5万円
24/01
33.8万円
24/07
34.0万円
25/01
15.9万円
25/07
15.8万円
26/01
16.8万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/07
111万円
21/01
70.0万円
21/07
182万円
22/01
22.9万円
22/07
−593万円
23/01
−115万円
23/07
−219万円
24/01
221万円
24/07
180万円
25/01
68.1万円
25/07
70.0万円
26/01
164万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
54.6万円
21/01
19.9万円
21/07
113万円
22/01
−61.4万円
22/07
−678万円
23/01
−226万円
23/07
−328万円
24/01
113万円
24/07
77.3万円
25/01
−818円
25/07
27.9万円
26/01
122万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
54.6万円
21/01
19.9万円
21/07
113万円
22/01
−61.4万円
22/07
−678万円
23/01
−226万円
23/07
−328万円
24/01
113万円
24/07
77.3万円
25/01
−818円
25/07
27.9万円
26/01
122万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
54.6万円
21/01
19.9万円
21/07
113万円
22/01
−61.4万円
22/07
−678万円
23/01
−226万円
23/07
−328万円
24/01
113万円
24/07
77.3万円
25/01
−818円
25/07
27.9万円
26/01
122万円

分配金

円・12期
20/07
44.5万円
21/01
37.8万円
21/07
60.3万円
22/01
67.9万円
22/07
80.4万円
23/01
107万円
23/07
107万円
24/01
103万円
24/07
102万円
25/01
67.8万円
25/07
47.6万円
26/01
48.5万円

その他費用

円・12期
20/07
27.5万円
21/01
20.0万円
21/07
23.5万円
22/01
26.2万円
22/07
29.9万円
23/01
32.6万円
23/07
34.9万円
24/01
36.7万円
24/07
33.1万円
25/01
15.3万円
25/07
10.4万円
26/01
9.32万円

委託者報酬

円・12期
20/07
28.4万円
21/01
29.4万円
21/07
44.7万円
22/01
56.7万円
22/07
53.2万円
23/01
76.4万円
23/07
73.2万円
24/01
70.5万円
24/07
68.4万円
25/01
51.8万円
25/07
31.0万円
26/01
32.7万円

為替差損益

円・12期
20/07
−34.0万円
21/01
−29.3万円
21/07
61.4万円
22/01
64.0万円
22/07
236万円
23/01
−168万円
23/07
−56.1万円
24/01
−188万円
24/07
−1.42万円
25/01
−252万円
25/07
−142万円
26/01
2.62万円

営業費用

円・12期
20/07
56.5万円
21/01
50.1万円
21/07
69.3万円
22/01
84.3万円
22/07
84.4万円
23/01
111万円
23/07
110万円
24/01
109万円
24/07
103万円
25/01
68.2万円
25/07
42.1万円
26/01
42.8万円

支払利息

円・9期
20/07
233円
21/01
154円
21/07
391円
22/01
437円
22/07
577円
23/01
566円
23/07
499円
24/01
501円
24/07
221円

受取配当金

円・12期
20/07
81.8万円
21/01
63.8万円
21/07
90.3万円
22/01
107万円
22/07
136万円
23/01
186万円
23/07
206万円
24/01
201万円
24/07
240万円
25/01
156万円
25/07
123万円
26/01
99.0万円

受取利息

円・7期
23/01
3,314円
23/07
7,233円
24/01
1.71万円
24/07
1.02万円
25/01
1.47万円
25/07
5,350円
26/01
5,280円

受託者報酬

円・12期
20/07
6,540円
21/01
6,792円
21/07
1.03万円
22/01
1.31万円
22/07
1.23万円
23/01
1.76万円
23/07
1.69万円
24/01
1.63万円
24/07
1.58万円
25/01
1.19万円
25/07
7,161円
26/01
7,548円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
63.3万円
21/01
35.5万円
21/07
30.1万円
22/01
−148万円
22/07
−966万円
23/01
−134万円
23/07
−369万円
24/01
207万円
24/07
−59.3万円
25/01
162万円
25/07
88.3万円
26/01
62.3万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLFS・2026年04月13日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJO4）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V957）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8NR）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWU7）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPMH）PDF

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