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ファンド時系列 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）

ファンド時系列 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）

G15317単一シリーズ決算期 2月25日・8月25日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQWD））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
25/0225/0826/02資産合計 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） 1,344億円純資産合計 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） 1,331億円元本等合計 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） 1,331億円元本 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） 1,256億円資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1,744億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1,728億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1,728億円元本 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1,677億円資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2,138億円純資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2,121億円元本等合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2,121億円元本 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 1,720億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
25/0225/0826/02負債合計 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） 12.5億円負債合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 16.8億円負債合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 17.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億400億
25/0225/0826/02営業収益 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） −13.1億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） −13.6億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） −13.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） −13.6億円分配金 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） 10.7億円営業収益 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 12.9億円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 12.0億円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 12.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 12.0億円分配金 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 24.3億円営業収益 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 370億円営業利益又は営業損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 368億円経常利益又は経常損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 368億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 368億円分配金 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 29.5億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
25/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-02-25（160日・通期） 10,594.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 10,301.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 12,329.18 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
25/02
10,594.93
25/08
10,301.28
26/02
12,329.18

純資産合計

円・3期
25/02
1,331億円
25/08
1,728億円
26/02
2,121億円

元本

円・3期
25/02
1,256億円
25/08
1,677億円
26/02
1,720億円

元本等合計

円・3期
25/02
1,331億円
25/08
1,728億円
26/02
2,121億円

資産合計

円・3期
25/02
1,344億円
25/08
1,744億円
26/02
2,138億円

負債合計

円・3期
25/02
12.5億円
25/08
16.8億円
26/02
17.4億円

コール・ローン

円・3期
25/02
9.08億円
25/08
3.72億円
26/02
2.99億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
25/02
74.7億円
25/08
50.5億円
26/02
401億円

親投資信託受益証券

円・3期
25/02
1,329億円
25/08
1,740億円
26/02
2,135億円

分配準備積立金

円・3期
25/02
4.70万円
25/08
4,419万円
26/02
309億円

未払収益分配金

円・3期
25/02
10.7億円
25/08
13.4億円
26/02
15.5億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・3期
25/02
−13.1億円
25/08
12.9億円
26/02
370億円

営業利益又は営業損失

円・3期
25/02
−13.6億円
25/08
12.0億円
26/02
368億円

経常利益又は経常損失

円・3期
25/02
−13.6億円
25/08
12.0億円
26/02
368億円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
25/02
−13.6億円
25/08
12.0億円
26/02
368億円

分配金

円・3期
25/02
10.7億円
25/08
24.3億円
26/02
29.5億円

その他費用

円・2期
25/08
466万円
26/02
743万円

委託者報酬

円・3期
25/02
3,660万円
25/08
7,787万円
26/02
9,268万円

営業費用

円・3期
25/02
4,391万円
25/08
9,879万円
26/02
1.20億円

受取利息

円・3期
25/02
17.6万円
25/08
55.5万円
26/02
112万円

受託者報酬

円・3期
25/02
732万円
25/08
1,626万円
26/02
2,004万円

有価証券売買等損益

円・3期
25/02
−13.2億円
25/08
12.7億円
26/02
369億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQWD・2026年05月25日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOUU）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEAN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。