ファンド財務諸表楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）

G13775単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年02月期半期報告書	2022年02月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	2,768	1,671	+308.8%
流動資産
資産合計	=100	100	2,768	1,671	+308.8%
流動負債
負債合計	=100	100	157	956	+209.3%
元本等
純資産合計	=100	100	2,923	1,714	+314.0%
コール・ローン	=100	100	254	155	+24.4%
投資信託受益証券	=100	100	3,067	1,801	+324.3%
親投資信託受益証券	=100	100	100	100	+0.1%
流動資産合計	=100	100	2,768	1,671	+308.8%
未払解約金	=100	100	2,680	30,077	+1634.3%
未払受託者報酬	=100	100	83	43	−34.2%
未払委託者報酬	=100	100	83	43	−34.2%
未払利息	=100	100	256	156	+24.7%
その他未払費用	=100	100	70	92	−4.3%
流動負債合計	=100	100	157	956	+209.3%
元本	=100	100	3,326	1,980	+344.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	2,923	1,714	+314.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	2,298	1,303	+260.9%
（分配準備積立金）	=100	100	4,139	6,232	+689.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年02月期半期報告書	2022年02月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-92	373	+93.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-92	373	+93.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-92	373	+93.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	13	41	−35.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	2,298	1,303	+260.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	422	98	−0.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	21	2	−84.6%
有価証券売買等損益	=100	100	-80	358	+89.3%
営業収益合計	=100	100	-80	358	+89.3%
支払利息	=100	100	100	49	−30.3%
受託者報酬	=100	100	138	78	−11.9%
委託者報酬	=100	100	138	78	−11.9%
その他費用	=100	100	157	92	−4.3%
営業費用合計	=100	100	143	82	−9.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	422	98	−0.9%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	21	2	−84.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100P77A。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。