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ファンド時系列 楽天グローバル株式ファンド

ファンド時系列 楽天グローバル株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天グローバル株式ファンド

G12221単一シリーズ決算期 9月10日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZC2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8,593万円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8,518万円元本等合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 8,518万円元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 6,151万円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 6.35億円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 6.33億円元本等合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 6.33億円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3.25億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 6.81億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 6.78億円元本等合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 6.78億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 3.51億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 7.32億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 7.29億円元本等合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 7.29億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 3.27億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 6.96億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 6.93億円元本等合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 6.93億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 3.20億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6.55億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6.52億円元本等合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6.52億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 2.60億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 5.30億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 5.26億円元本等合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 5.26億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 1.86億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 4.89億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 4.87億円元本等合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 4.87億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 1.69億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 5.69億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 5.67億円元本等合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 5.67億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 1.81億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 6.68億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 6.66億円元本等合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 6.66億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.91億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 8.45億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 8.43億円元本等合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 8.43億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 2.11億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 75.5万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 194万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 285万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 337万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 306万円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 287万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 385万円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 185万円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 226万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 208万円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 258万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 876万円営業利益又は営業損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 797万円経常利益又は経常損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 797万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 797万円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 7,177万円営業利益又は営業損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 7,089万円経常利益又は経常損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 7,089万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 7,089万円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −562万円営業利益又は営業損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −690万円経常利益又は経常損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −690万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −690万円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 9,901万円営業利益又は営業損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 9,591万円経常利益又は経常損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 9,591万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 9,591万円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −1,685万円営業利益又は営業損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −1,855万円経常利益又は経常損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −1,855万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −1,855万円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8,576万円営業利益又は営業損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8,234万円経常利益又は経常損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8,234万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8,234万円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 7,687万円営業利益又は営業損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 7,530万円経常利益又は経常損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 7,530万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 7,530万円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 9,159万円営業利益又は営業損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 8,869万円経常利益又は経常損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 8,869万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 8,869万円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,925万円営業利益又は営業損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,795万円経常利益又は経常損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,795万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3,795万円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.16億円経常利益又は経常損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.16億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 1.16億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 9,941万円営業利益又は営業損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 9,769万円経常利益又は経常損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 9,769万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 9,769万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 13,847.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 19,469.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 19,304.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 22,295.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 21,699.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 25,119.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 28,345.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 28,863.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 31,243.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 34,902.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 39,991.76 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
13,847.19
21/09
19,469.97
22/03
19,304.96
22/09
22,295.42
23/03
21,699.00
23/09
25,119.59
24/03
28,345.39
24/09
28,863.66
25/03
31,243.04
25/09
34,902.94
26/03
39,991.76

純資産合計

円・11期
20/09
8,518万円
21/09
6.33億円
22/03
6.78億円
22/09
7.29億円
23/03
6.93億円
23/09
6.52億円
24/03
5.26億円
24/09
4.87億円
25/03
5.67億円
25/09
6.66億円
26/03
8.43億円

元本

円・11期
20/09
6,151万円
21/09
3.25億円
22/03
3.51億円
22/09
3.27億円
23/03
3.20億円
23/09
2.60億円
24/03
1.86億円
24/09
1.69億円
25/03
1.81億円
25/09
1.91億円
26/03
2.11億円

元本等合計

円・11期
20/09
8,518万円
21/09
6.33億円
22/03
6.78億円
22/09
7.29億円
23/03
6.93億円
23/09
6.52億円
24/03
5.26億円
24/09
4.87億円
25/03
5.67億円
25/09
6.66億円
26/03
8.43億円

資産合計

円・11期
20/09
8,593万円
21/09
6.35億円
22/03
6.81億円
22/09
7.32億円
23/03
6.96億円
23/09
6.55億円
24/03
5.30億円
24/09
4.89億円
25/03
5.69億円
25/09
6.68億円
26/03
8.45億円

負債合計

円・11期
20/09
75.5万円
21/09
194万円
22/03
285万円
22/09
337万円
23/03
306万円
23/09
287万円
24/03
385万円
24/09
185万円
25/03
226万円
25/09
208万円
26/03
258万円

コール・ローン

円・11期
20/09
100万円
21/09
226万円
22/03
256万円
22/09
373万円
23/03
270万円
23/09
308万円
24/03
272万円
24/09
232万円
25/03
278万円
25/09
241万円
26/03
307万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
2,366万円
21/09
3.08億円
22/03
3.27億円
22/09
4.02億円
23/03
3.74億円
23/09
3.92億円
24/03
3.41億円
24/09
3.18億円
25/03
3.86億円
25/09
4.75億円
26/03
6.32億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
8,470万円
21/09
6.33億円
22/03
6.78億円
22/09
7.28億円
23/03
6.93億円
23/09
6.51億円
24/03
5.26億円
24/09
4.86億円
25/03
5.66億円
25/09
6.66億円
26/03
8.42億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
681万円
21/09
6,837万円
22/03
6,275万円
22/09
1.36億円
23/03
1.23億円
23/09
1.68億円
24/03
1.14億円
24/09
1.43億円
25/03
1.28億円
25/09
2.13億円
26/03
1.97億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
876万円
21/09
7,177万円
22/03
−562万円
22/09
9,901万円
23/03
−1,685万円
23/09
8,576万円
24/03
7,687万円
24/09
9,159万円
25/03
3,925万円
25/09
1.18億円
26/03
9,941万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
797万円
21/09
7,089万円
22/03
−690万円
22/09
9,591万円
23/03
−1,855万円
23/09
8,234万円
24/03
7,530万円
24/09
8,869万円
25/03
3,795万円
25/09
1.16億円
26/03
9,769万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
797万円
21/09
7,089万円
22/03
−690万円
22/09
9,591万円
23/03
−1,855万円
23/09
8,234万円
24/03
7,530万円
24/09
8,869万円
25/03
3,795万円
25/09
1.16億円
26/03
9,769万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
797万円
21/09
7,089万円
22/03
−690万円
22/09
9,591万円
23/03
−1,855万円
23/09
8,234万円
24/03
7,530万円
24/09
8,869万円
25/03
3,795万円
25/09
1.16億円
26/03
9,769万円

その他費用

円・11期
20/09
36.6万円
21/09
21.0万円
22/03
32.0万円
22/09
110万円
23/03
72.3万円
23/09
147万円
24/03
68.5万円
24/09
124万円
25/03
52.1万円
25/09
114万円
26/03
67.0万円

委託者報酬

円・11期
20/09
37.9万円
21/09
60.4万円
22/03
86.7万円
22/09
181万円
23/03
88.2万円
23/09
177万円
24/03
80.6万円
24/09
151万円
25/03
70.3万円
25/09
151万円
26/03
94.8万円

営業費用

円・11期
20/09
78.6万円
21/09
87.9万円
22/03
128万円
22/09
310万円
23/03
170万円
23/09
342万円
24/03
158万円
24/09
291万円
25/03
130万円
25/09
281万円
26/03
172万円

支払利息

円・8期
20/09
855円
21/09
902円
22/03
918円
22/09
1,960円
23/03
858円
23/09
1,777円
24/03
967円
24/09
1,002円

受取利息

円・4期
24/09
284円
25/03
1,390円
25/09
4,550円
26/03
4,833円

受託者報酬

円・11期
20/09
4.04万円
21/09
6.43万円
22/03
9.22万円
22/09
19.3万円
23/03
9.38万円
23/09
18.8万円
24/03
8.58万円
24/09
16.0万円
25/03
7.48万円
25/09
16.1万円
26/03
10.1万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
876万円
21/09
7,177万円
22/03
−562万円
22/09
9,901万円
23/03
−1,685万円
23/09
8,576万円
24/03
7,687万円
24/09
9,159万円
25/03
3,925万円
25/09
1.18億円
26/03
9,941万円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZC2・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVIA）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMK7）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ52）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9XT）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S11Q）PDF

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