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ファンド時系列 楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド

ファンド時系列 楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド

G13257単一シリーズ決算期 2月12日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQVO））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 1.62億円資産合計 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 1.72億円純資産合計 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 1.71億円元本等合計 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 1.71億円元本 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 2.99億円資産合計 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 3.30億円純資産合計 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 3.23億円元本等合計 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 3.23億円元本 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） 4.14億円資産合計 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） 4.30億円純資産合計 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） 4.24億円元本等合計 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） 4.24億円元本 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） 4.90億円資産合計 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） 4.72億円純資産合計 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） 4.70億円元本等合計 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） 4.70億円元本 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） 5.35億円資産合計 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） 4.87億円純資産合計 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） 4.85億円元本等合計 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） 4.85億円元本 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） 6.45億円資産合計 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） 5.74億円純資産合計 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） 5.73億円元本等合計 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） 5.73億円元本 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） 7.45億円資産合計 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） 6.60億円純資産合計 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） 6.60億円元本等合計 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） 6.60億円元本 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 8.00億円資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 7.18億円純資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 7.13億円元本等合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 7.13億円元本 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） 7.99億円資産合計 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） 6.99億円純資産合計 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） 6.98億円元本等合計 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） 6.98億円元本 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 7.70億円資産合計 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 6.77億円純資産合計 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 6.76億円元本等合計 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 6.76億円元本 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 7.37億円資産合計 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 6.52億円純資産合計 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 6.50億円元本等合計 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 6.50億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 149万円負債合計 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 731万円負債合計 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） 529万円負債合計 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） 222万円負債合計 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） 140万円負債合計 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） 89.1万円負債合計 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） 80.0万円負債合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 518万円負債合計 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） 115万円負債合計 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 148万円負債合計 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 201万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 365万円経常利益又は経常損失 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 365万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 365万円営業収益 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 386万円営業利益又は営業損失 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 219万円経常利益又は経常損失 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 219万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 219万円営業収益 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 250万円営業利益又は営業損失 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） −2,205万円経常利益又は経常損失 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） −2,205万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） −2,205万円営業収益 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） −2,150万円営業利益又は営業損失 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） −2,771万円経常利益又は経常損失 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） −2,771万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） −2,771万円営業収益 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） −2,741万円営業利益又は営業損失 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） −5,419万円経常利益又は経常損失 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） −5,419万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） −5,419万円営業収益 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） −5,352万円営業利益又は営業損失 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） −1,110万円経常利益又は経常損失 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） −1,110万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） −1,110万円営業収益 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） −1,070万円営業利益又は営業損失 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） −1,263万円経常利益又は経常損失 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） −1,263万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） −1,263万円営業収益 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） −1,176万円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 524万円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 524万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 524万円営業収益 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 576万円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） −970万円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） −970万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） −970万円営業収益 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） −864万円営業利益又は営業損失 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 347万円経常利益又は経常損失 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 347万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 347万円営業収益 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 399万円営業利益又は営業損失 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 605万円経常利益又は経常損失 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 605万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 605万円営業収益 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 707万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-15〜2020-02-12（362日・通期） 10,561.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-13〜2021-02-12（365日・通期） 10,796.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-13〜2022-02-14（366日・通期） 10,254.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-15〜2022-08-14（180日・半期） 9,600.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-15〜2023-02-13（363日・通期） 9,070.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-14〜2023-08-13（180日・半期） 8,890.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-14〜2024-02-13（364日・通期） 8,857.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・半期） 8,914.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2025-02-12（364日・通期） 8,732.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-13〜2025-08-12（180日・半期） 8,777.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-13〜2026-02-12（364日・通期） 8,811.73 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
10,561.19
21/02
10,796.54
22/02
10,254.42
22/08
9,600.27
23/02
9,070.39
23/08
8,890.60
24/02
8,857.70
24/08
8,914.74
25/02
8,732.24
25/08
8,777.59
26/02
8,811.73

純資産合計

円・11期
20/02
1.71億円
21/02
3.23億円
22/02
4.24億円
22/08
4.70億円
23/02
4.85億円
23/08
5.73億円
24/02
6.60億円
24/08
7.13億円
25/02
6.98億円
25/08
6.76億円
26/02
6.50億円

元本

円・11期
20/02
1.62億円
21/02
2.99億円
22/02
4.14億円
22/08
4.90億円
23/02
5.35億円
23/08
6.45億円
24/02
7.45億円
24/08
8.00億円
25/02
7.99億円
25/08
7.70億円
26/02
7.37億円

元本等合計

円・11期
20/02
1.71億円
21/02
3.23億円
22/02
4.24億円
22/08
4.70億円
23/02
4.85億円
23/08
5.73億円
24/02
6.60億円
24/08
7.13億円
25/02
6.98億円
25/08
6.76億円
26/02
6.50億円

資産合計

円・11期
20/02
1.72億円
21/02
3.30億円
22/02
4.30億円
22/08
4.72億円
23/02
4.87億円
23/08
5.74億円
24/02
6.60億円
24/08
7.18億円
25/02
6.99億円
25/08
6.77億円
26/02
6.52億円

負債合計

円・11期
20/02
149万円
21/02
731万円
22/02
529万円
22/08
222万円
23/02
140万円
23/08
89.1万円
24/02
80.0万円
24/08
518万円
25/02
115万円
25/08
148万円
26/02
201万円

コール・ローン

円・11期
20/02
286万円
21/02
1,022万円
22/02
730万円
22/08
337万円
23/02
234万円
23/08
204万円
24/02
292万円
24/08
723万円
25/02
291万円
25/08
365万円
26/02
430万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
908万円
21/02
2,384万円
22/02
1,053万円
22/08
−1,957万円
23/02
−4,972万円
23/08
−7,152万円
24/02
−8,506万円
24/08
−8,683万円
25/02
−1.01億円
25/08
−9,413万円
26/02
−8,763万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
9,993円
21/02
9,987円
22/02
9,980円
22/08
9,976円
23/02
9,973円
23/08
9,969円
24/02
9,966円
24/08
9,967円
25/02
9,977円
25/08
9,998円
26/02
1.00万円

分配準備積立金

円・11期
20/02
201万円
21/02
42.5万円
22/02
14.4万円
22/08
12.8万円
23/02
10.3万円
23/08
9.12万円
24/02
7.07万円
24/08
5.71万円
25/02
4.66万円
25/08
3.93万円
26/02
4.24万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
386万円
21/02
250万円
22/02
−2,150万円
22/08
−2,741万円
23/02
−5,352万円
23/08
−1,070万円
24/02
−1,176万円
24/08
576万円
25/02
−864万円
25/08
399万円
26/02
707万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
365万円
21/02
219万円
22/02
−2,205万円
22/08
−2,771万円
23/02
−5,419万円
23/08
−1,110万円
24/02
−1,263万円
24/08
524万円
25/02
−970万円
25/08
347万円
26/02
605万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
365万円
21/02
219万円
22/02
−2,205万円
22/08
−2,771万円
23/02
−5,419万円
23/08
−1,110万円
24/02
−1,263万円
24/08
524万円
25/02
−970万円
25/08
347万円
26/02
605万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
365万円
21/02
219万円
22/02
−2,205万円
22/08
−2,771万円
23/02
−5,419万円
23/08
−1,110万円
24/02
−1,263万円
24/08
524万円
25/02
−970万円
25/08
347万円
26/02
605万円

その他費用

円・11期
20/02
9.32万円
21/02
1.61万円
22/02
3.01万円
22/08
2.16万円
23/02
7.09万円
23/08
5.07万円
24/02
10.6万円
24/08
6.35万円
25/02
12.7万円
25/08
6.13万円
26/02
12.4万円

委託者報酬

円・11期
20/02
9.42万円
21/02
24.3万円
22/02
42.8万円
22/08
23.7万円
23/02
49.6万円
23/08
28.8万円
24/02
63.2万円
24/08
38.2万円
25/02
77.4万円
25/08
38.0万円
26/02
74.8万円

営業費用

円・11期
20/02
20.9万円
21/02
31.2万円
22/02
54.9万円
22/08
30.7万円
23/02
66.8万円
23/08
39.7万円
24/02
86.8万円
24/08
52.2万円
25/02
106万円
25/08
51.7万円
26/02
102万円

支払利息

円・9期
20/02
2,685円
21/02
4,573円
22/02
5,511円
22/08
1,162円
23/02
2,655円
23/08
1,245円
24/02
3,752円
24/08
424円
25/02
424円

受取利息

円・4期
24/08
282円
25/02
3,156円
25/08
7,130円
26/02
1.86万円

受託者報酬

円・11期
20/02
1.89万円
21/02
4.85万円
22/02
8.56万円
22/08
4.74万円
23/02
9.92万円
23/08
5.76万円
24/02
12.6万円
24/08
7.64万円
25/02
15.5万円
25/08
7.60万円
26/02
15.0万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
386万円
21/02
250万円
22/02
−2,150万円
22/08
−2,741万円
23/02
−5,352万円
23/08
−1,070万円
24/02
−1,176万円
24/08
576万円
25/02
−865万円
25/08
398万円
26/02
705万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQVO・2026年05月12日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOUB）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEA9）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDHC）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1RA）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUSD）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。