ファンド財務諸表公社債投信９月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信９月号

G11964単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	103	111	+3.6%
流動資産
資産合計	=100	100	99	103	111	+3.6%
流動負債
負債合計	=100	100	174	42	27	−35.2%
元本等
純資産合計	=100	100	99	103	112	+3.7%
コール・ローン	=100	100	149	59	17	−44.8%
親投資信託受益証券	=100	100	98	103	112	+3.8%
流動資産合計	=100	100	99	103	111	+3.6%
未払収益分配金	=100		100	31	12	−65.6%
未払解約金	=100	100	88	26	32	−31.3%
未払受託者報酬	=100	100	126	16	3	−67.5%
未払委託者報酬	=100	100	89	4	0	−86.9%
その他未払費用	=100	100	203	212	227	+31.4%
流動負債合計	=100	100	174	42	27	−35.2%
元本	=100	100	99	103	112	+3.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	103	112	+3.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−96.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	130	40	15	−46.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	130	40	15	−46.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	130	40	15	−46.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−96.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	272	76	33	−30.8%
分配金	=100		100	31	12	−65.6%
受取利息	=100	100	116	4		−79.5%
有価証券売買等損益	=100	100	115	26	9	−54.5%
営業収益合計	=100	100	115	26	9	−54.6%
受託者報酬	=100	100	126	16	3	−67.5%
委託者報酬	=100	100	89	4	0	−86.9%
その他費用	=100	100	203	212	227	+31.4%
営業費用合計	=100	100	95	6	1	−78.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	272	76	33	−30.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YCG2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。