ファンド財務諸表公社債投信３月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信３月号

G02608単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,780	2,991	3,160	+6.6%
流動資産
資産合計	百万円	2,780	2,991	3,160	+6.6%
流動負債
負債合計	百万円	22	10	6	−49.3%
元本等
純資産合計	百万円	2,757	2,981	3,154	+7.0%
コール・ローン	百万円	33	15	21	−19.7%
地方債証券	百万円	100	420		+320.2%
特殊債券	百万円		200
親投資信託受益証券	百万円	2,747	2,355	3,139	+6.9%
未収利息	百万円	0	1	0	−73.9%
前払費用	百万円		0
流動資産合計	百万円	2,780	2,991	3,160	+6.6%
未払収益分配金	百万円	10	3	1	−67.6%
未払解約金	百万円	4	5	5	+6.8%
未払受託者報酬	百万円	1	0	0	−92.5%
未払委託者報酬	百万円	8	2	0	−93.4%
その他未払費用	百万円	0	0	0	+7.1%
流動負債合計	百万円	22	10	6	−49.3%
元本	百万円	2,757	2,981	3,154	+7.0%
剰余金
元本等合計	百万円	2,757	2,981	3,154	+7.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	0	+197.6%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	10	4	2	−61.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	10	4	2	−61.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	10	4	2	−61.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	0	+197.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			0
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1	0	0	−69.2%
分配金	百万円	10	3	1	−67.6%
受取利息	百万円	1	4	0	−80.0%
有価証券売買等損益	百万円	18	2	2	−70.0%
営業収益合計	百万円	19	6	2	−70.5%
受託者報酬	百万円	1	0	0	−92.5%
委託者報酬	百万円	8	2	0	−93.4%
その他費用	百万円	0	0	0	+46.6%
営業費用合計	百万円	8	2	0	−90.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			0
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1	0	0	−73.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円			0

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XZ46。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。