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ファンド財務諸表 公社債投信７月号

ファンド財務諸表 公社債投信７月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信７月号

G11962単一シリーズ管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年07月期半期報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,8322,7602,8482,976+1.7%
      流動資産
    資産合計百万円2,8322,7602,8482,976+1.7%
      流動負債
    負債合計百万円51233−19.5%
      元本等
    純資産合計百万円2,8272,7482,8452,974+1.7%
      コール・ローン百万円292544−50.2%
      親投資信託受益証券百万円2,8032,7352,8432,971+2.0%
      流動資産合計百万円2,8322,7602,8482,976+1.7%
      未払収益分配金百万円 721−59.1%
      未払解約金百万円1211+9.6%
      未払受託者報酬百万円1100−67.1%
      未払委託者報酬百万円3200−86.5%
      その他未払費用百万円0000+29.4%
      流動負債合計百万円51233−19.5%
      元本百万円2,8222,7482,8452,974+1.8%
        剰余金
      元本等合計百万円2,8272,7482,8452,974+1.7%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円5000−91.8%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年07月期半期報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円5721−38.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円5721−38.5%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円5721−38.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円5000−91.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円0000−15.5%
  分配金百万円 721−59.1%
    受取利息百万円000 −87.5%
    有価証券売買等損益百万円91021−48.4%
    営業収益合計百万円91021−48.5%
    受託者報酬百万円1100−67.1%
    委託者報酬百万円3200−86.5%
    その他費用百万円0000+29.4%
    営業費用合計百万円4300−78.1%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円0000−15.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XYU8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYU8・2026年04月22日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV27・2025年10月22日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ61・2024年10月22日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S03Q・2023年10月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。