ファンド財務諸表 公社債投信８月号
ファンド財務諸表 公社債投信８月号
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信８月号
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +1.3% | +7.0% | +5.6% | +4.6% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +1.3% | +7.0% | +5.6% | +4.6% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +98.7% | −59.3% | −64.3% | −33.9% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +1.0% | +7.3% | +5.7% | +4.6% | |
| コール・ローン | % | +162.1% | +611.4% | −90.8% | +19.6% | |
| 国債証券 | % | −0.1% | −0.1% | |||
| 地方債証券 | % | +211.9% | +211.9% | |||
| 特殊債券 | % | |||||
| 親投資信託受益証券 | % | −10.9% | −1.7% | +27.8% | +3.8% | |
| 未収利息 | % | +103,359.4% | +81.1% | −85.1% | +553.1% | |
| 流動資産合計 | % | +1.3% | +7.0% | +5.6% | +4.6% | |
| 未払収益分配金 | % | −68.5% | −89.9% | −82.2% | ||
| 未払解約金 | % | +0.1% | +60.3% | −47.8% | −5.7% | |
| 未払受託者報酬 | % | +7.6% | −95.5% | −78.1% | −78.0% | |
| 未払委託者報酬 | % | +7.8% | −95.7% | −82.6% | −80.0% | |
| その他未払費用 | % | +108.4% | +6.1% | +5.4% | +32.6% | |
| 流動負債合計 | % | +98.7% | −59.3% | −64.3% | −33.9% | |
| 元本 | % | +1.2% | +7.3% | +5.7% | +4.7% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +1.0% | +7.3% | +5.7% | +4.6% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −100.0% | +3.1% | −13.0% | −92.5% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +19.2% | −68.5% | −52.5% | −43.7% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +19.2% | −68.5% | −52.5% | −43.7% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +19.2% | −68.5% | −52.5% | −43.7% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −100.0% | +3.1% | −13.0% | −92.5% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | |||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +181.7% | −67.5% | −70.8% | −35.6% | |
| 分配金 | % | −68.5% | −89.9% | −82.2% | ||
| 受取利息 | % | +1,649.5% | −78.1% | −86.9% | −20.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −16.0% | −80.9% | −39.5% | −54.1% | |
| 営業収益合計 | % | +14.0% | −80.2% | −53.9% | −53.0% | |
| 受託者報酬 | % | +7.6% | −95.5% | −78.1% | −78.0% | |
| 委託者報酬 | % | +7.8% | −95.7% | −82.6% | −80.0% | |
| その他費用 | % | +108.4% | +37.5% | +49.1% | +62.2% | |
| 営業費用合計 | % | +7.9% | −95.3% | −66.1% | −74.1% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | |||||
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +181.7% | −67.5% | −4.3% | ||
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | |||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQC7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。