ファンド財務諸表公社債投信４月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信４月号

G02697単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	110	116	+7.7%
流動資産
資産合計	=100	100	110	116	+7.7%
流動負債
負債合計	=100	100	41	21	−53.8%
元本等
純資産合計	=100	100	111	117	+8.1%
コール・ローン	=100	100	45	270	+64.3%
国債証券	=100	100	100		−0.2%
地方債証券	=100	100	201		+100.6%
特殊債券	=100		100
親投資信託受益証券	=100	100	90	114	+6.8%
未収利息	=100	100	167,740	31	−44.1%
前払費用	=100		100
流動資産合計	=100	100	110	116	+7.7%
未払収益分配金	=100	100	37	13	−63.4%
未払解約金	=100	100	82	101	+0.5%
未払受託者報酬	=100	100	32	1	−92.5%
未払委託者報酬	=100	100	32	0	−93.5%
その他未払費用	=100	100	109	116	+7.8%
流動負債合計	=100	100	41	21	−53.8%
元本	=100	100	111	117	+8.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	111	117	+8.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	333	371	+92.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	36	17	−58.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	36	17	−58.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	36	17	−58.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	333	371	+92.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	23	9	−69.7%
分配金	=100	100	37	13	−63.4%
受取利息	=100	100	231	3	−82.2%
有価証券売買等損益	=100	100	13	11	−67.3%
営業収益合計	=100	100	34	10	−68.4%
受託者報酬	=100	100	32	1	−92.5%
委託者報酬	=100	100	32	0	−93.5%
その他費用	=100	100	109	206	+43.4%
営業費用合計	=100	100	32	1	−90.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	23	8	−72.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y1PQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。