ファンド財務諸表公社債投信１０月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信１０月号

G02551単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	106	119	+5.9%
流動資産
資産合計	=100	100	101	106	119	+5.9%
流動負債
負債合計	=100	100	302	89	37	−28.4%
元本等
純資産合計	=100	100	101	106	119	+6.0%
コール・ローン	=100	100	199	2,030	221	+30.2%
地方債証券	=100		100	155		+55.3%
親投資信託受益証券	=100	100	96	80	118	+5.8%
未収利息	=100	100	83,366	132,993		+3546.8%
流動資産合計	=100	100	101	106	119	+5.9%
未払収益分配金	=100		100	30	9	−70.7%
未払解約金	=100	100	656	443	294	+43.3%
未払受託者報酬	=100	100	123	13	1	−78.2%
未払委託者報酬	=100	100	123	12	1	−80.1%
その他未払費用	=100	100	207	224	244	+34.7%
流動負債合計	=100	100	302	89	37	−28.4%
元本	=100	100	101	106	119	+6.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	106	119	+6.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−92.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	118	36	27	−35.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	118	36	27	−35.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	118	36	27	−35.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−92.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	274	137	33	−31.0%
分配金	=100		100	30	9	−70.7%
受取利息	=100	100	2,062	593	80	−7.0%
有価証券売買等損益	=100	100	98	20	15	−46.7%
営業収益合計	=100	100	120	26	16	−45.9%
受託者報酬	=100	100	123	13	1	−78.2%
委託者報酬	=100	100	123	12	1	−80.1%
その他費用	=100	100	207	245	446	+64.6%
営業費用合計	=100	100	123	13	2	−74.4%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	274	137		+16.9%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y1PN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。