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ファンド時系列 公社債投信（5月号）

ファンド時系列 公社債投信（5月号）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

公社債投信（5月号）

G02775単一シリーズ決算期 5月19日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YR3F））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 68.3億円元本 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 68.3億円純資産合計 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 68.3億円元本等合計 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 68.3億円資産合計 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 64.2億円元本 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 64.2億円純資産合計 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 64.2億円元本等合計 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 64.2億円資産合計 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 59.3億円元本 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 59.3億円純資産合計 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 59.3億円元本等合計 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 59.3億円資産合計 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 60.2億円元本 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 60.1億円純資産合計 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 60.1億円元本等合計 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 60.1億円資産合計 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 55.9億円元本 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 55.9億円純資産合計 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 55.9億円元本等合計 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 55.9億円資産合計 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 56.7億円元本 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 56.7億円純資産合計 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 56.7億円元本等合計 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 56.7億円資産合計 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 52.6億円元本 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 52.5億円純資産合計 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 52.5億円元本等合計 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 52.5億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 52.8億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 52.7億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 52.8億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 52.8億円資産合計 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 49.2億円元本 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 49.1億円純資産合計 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 49.1億円元本等合計 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 49.1億円資産合計 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 49.4億円元本 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 49.2億円純資産合計 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 49.3億円元本等合計 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 49.3億円資産合計 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 46.1億円元本 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 45.7億円純資産合計 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 45.7億円元本等合計 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 45.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 759万円負債合計 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 587万円負債合計 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 760万円負債合計 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 582万円負債合計 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 391万円負債合計 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 314万円負債合計 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 782万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 158万円負債合計 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 1,686万円負債合計 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 223万円負債合計 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 3,991万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 72.8万円営業利益又は営業損失 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 55.0万円経常利益又は経常損失 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 55.0万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 55.0万円営業収益 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 65.2万円営業利益又は営業損失 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 48.9万円経常利益又は経常損失 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 48.9万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 48.9万円営業収益 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） −131円営業利益又は営業損失 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） −15.0万円経常利益又は経常損失 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） −15.0万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） −15.0万円営業収益 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 57.6万円営業利益又は営業損失 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 50.2万円経常利益又は経常損失 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 50.2万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 50.2万円営業収益 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 168万円営業利益又は営業損失 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 148万円経常利益又は経常損失 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 148万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 148万円分配金 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 36.3万円営業収益 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 111万円営業利益又は営業損失 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 104万円経常利益又は経常損失 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 104万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 104万円営業収益 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 372万円営業利益又は営業損失 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 308万円経常利益又は経常損失 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 308万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 308万円分配金 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 289万円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 463万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 455万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 455万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 455万円営業収益 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 1,387万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 1,074万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 1,074万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 1,074万円分配金 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 1,015万円営業収益 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 1,483万円営業利益又は営業損失 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 1,347万円経常利益又は経常損失 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 1,347万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 1,347万円営業収益 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 3,566万円営業利益又は営業損失 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 2,691万円経常利益又は経常損失 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 2,691万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 2,691万円分配金 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 2,524万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-21〜2020-05-19（364日・通期） 9,997.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-20〜2021-05-19（364日・通期） 9,998.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-20〜2022-05-19（364日・通期） 9,998.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-20〜2022-11-19（183日・半期） 9,998.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-20〜2023-05-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-20〜2023-11-19（183日・半期） 10,001.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-20〜2024-05-20（366日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 10,008.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2025-05-19（363日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-20〜2025-11-19（183日・半期） 10,026.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-20〜2026-05-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/05
9,997.63
21/05
9,998.38
22/05
9,998.15
22/11
9,998.98
23/05
10,000.00
23/11
10,001.78
24/05
10,000.01
24/11
10,008.47
25/05
10,000.00
25/11
10,026.87
26/05
10,000.01

純資産合計

円・11期
20/05
68.3億円
21/05
64.2億円
22/05
59.3億円
22/11
60.1億円
23/05
55.9億円
23/11
56.7億円
24/05
52.5億円
24/11
52.8億円
25/05
49.1億円
25/11
49.3億円
26/05
45.7億円

元本

円・11期
20/05
68.3億円
21/05
64.2億円
22/05
59.3億円
22/11
60.1億円
23/05
55.9億円
23/11
56.7億円
24/05
52.5億円
24/11
52.7億円
25/05
49.1億円
25/11
49.2億円
26/05
45.7億円

元本等合計

円・11期
20/05
68.3億円
21/05
64.2億円
22/05
59.3億円
22/11
60.1億円
23/05
55.9億円
23/11
56.7億円
24/05
52.5億円
24/11
52.8億円
25/05
49.1億円
25/11
49.3億円
26/05
45.7億円

資産合計

円・11期
20/05
68.3億円
21/05
64.2億円
22/05
59.3億円
22/11
60.2億円
23/05
55.9億円
23/11
56.7億円
24/05
52.6億円
24/11
52.8億円
25/05
49.2億円
25/11
49.4億円
26/05
46.1億円

負債合計

円・11期
20/05
759万円
21/05
587万円
22/05
760万円
22/11
582万円
23/05
391万円
23/11
314万円
24/05
782万円
24/11
158万円
25/05
1,686万円
25/11
223万円
26/05
3,991万円

コール・ローン

円・11期
20/05
3,425万円
21/05
3,219万円
22/05
2,973万円
22/11
3,014万円
23/05
2,801万円
23/11
2,841万円
24/05
2,638万円
24/11
2,645万円
25/05
2,599万円
25/11
2,600万円
26/05
5,056万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/05
−162万円
21/05
−104万円
22/05
−109万円
22/11
−61.2万円
23/05
403円
23/11
101万円
24/05
4,488円
24/11
447万円
25/05
659円
25/11
1,322万円
26/05
4,043円

親投資信託受益証券

円・11期
20/05
68.0億円
21/05
63.9億円
22/05
59.0億円
22/11
59.8億円
23/05
55.6億円
23/11
56.4億円
24/05
52.3億円
24/11
52.5億円
25/05
48.9億円
25/11
49.1億円
26/05
45.6億円

未払収益分配金

円・4期
23/05
36.3万円
24/05
289万円
25/05
1,015万円
26/05
2,524万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/05
72.8万円
21/05
65.2万円
22/05
−131円
22/11
57.6万円
23/05
168万円
23/11
111万円
24/05
372万円
24/11
463万円
25/05
1,387万円
25/11
1,483万円
26/05
3,566万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/05
55.0万円
21/05
48.9万円
22/05
−15.0万円
22/11
50.2万円
23/05
148万円
23/11
104万円
24/05
308万円
24/11
455万円
25/05
1,074万円
25/11
1,347万円
26/05
2,691万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/05
55.0万円
21/05
48.9万円
22/05
−15.0万円
22/11
50.2万円
23/05
148万円
23/11
104万円
24/05
308万円
24/11
455万円
25/05
1,074万円
25/11
1,347万円
26/05
2,691万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/05
55.0万円
21/05
48.9万円
22/05
−15.0万円
22/11
50.2万円
23/05
148万円
23/11
104万円
24/05
308万円
24/11
455万円
25/05
1,074万円
25/11
1,347万円
26/05
2,691万円

分配金

円・4期
23/05
36.3万円
24/05
289万円
25/05
1,015万円
26/05
2,524万円

その他費用

円・11期
20/05
16.1万円
21/05
15.2万円
22/05
14.2万円
22/11
6.80万円
23/05
13.1万円
23/11
6.39万円
24/05
12.4万円
24/11
5.98万円
25/05
11.5万円
25/11
5.58万円
26/05
10.8万円

委託者報酬

円・6期
23/05
5.50万円
24/05
47.0万円
24/11
1.86万円
25/05
281万円
25/11
122万円
26/05
804万円

営業費用

円・11期
20/05
17.8万円
21/05
16.3万円
22/05
15.0万円
22/11
7.32万円
23/05
20.1万円
23/11
7.04万円
24/05
63.7万円
24/11
7.98万円
25/05
313万円
25/11
136万円
26/05
875万円

支払利息

円・7期
20/05
1.72万円
21/05
1.07万円
22/05
7,796円
22/11
5,246円
23/05
1.01万円
23/11
6,428円
24/05
7,259円

受取利息

円・10期
20/05
95円
21/05
116円
22/05
4円
22/11
3円
23/05
12円
24/05
3,466円
24/11
2.36万円
25/05
7.43万円
25/11
6.36万円
26/05
19.5万円

受託者報酬

円・6期
23/05
4,142円
24/05
3.54万円
24/11
1,395円
25/05
21.1万円
25/11
9.15万円
26/05
60.5万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/05
72.8万円
21/05
65.2万円
22/05
−135円
22/11
57.6万円
23/05
168万円
23/11
111万円
24/05
372万円
24/11
460万円
25/05
1,380万円
25/11
1,477万円
26/05
3,546万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR3F・2026年08月12日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XITH）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDSH）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5EL）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U2XE）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMFY）PDF

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