ファンドサマリー 公社債投信（6月号）
ファンドサマリー 公社債投信（6月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（6月号）
純資産総額92.2億円2026-06-19 時点
基準価額10,028.77円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本91.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-19半期報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-19 〜 2026-06-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-01 | 2026-05-01 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-19 | 2025-06-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-19 | 2026-06-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-20 〜 2026-06-19 | 半期報告書 S100XNJ8 | 92.2億円 | 91.9億円 | 92.2億円 | 2,947万円 | 2,693万円 | — | 10,028.77 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
90.0億100億110億120億130億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,030
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-06-20 〜 2025-12-19（182日） | 半期 | 92.2億円 | 半期報告書 S100XNJ8 |
| 2025-06-19 | 2024-06-20 〜 2025-06-19（364日） | 通期 | 91.9億円 | 有価証券報告書 S100WL6D |
| 2024-12-19 | 2024-06-20 〜 2024-12-19（182日） | 半期 | 99.1億円 | 半期報告書 S100VBYU |
| 2024-06-19 | 2023-06-20 〜 2024-06-19（365日） | 通期 | 98.9億円 | 有価証券報告書 S100UBZM |
| 2023-12-19 | 2023-06-20 〜 2023-12-19（182日） | 半期 | 107億円 | 半期報告書 S100SY59 |
| 2023-06-19 | 2022-06-21 〜 2023-06-19（363日） | 通期 | 107億円 | 有価証券報告書 S100RSPG |
| 2022-12-20 | 2022-06-21 〜 2022-12-20（182日） | 半期 | 115億円 | 半期報告書 S100QBR5 |
| 2022-06-20 | 2021-06-22 〜 2022-06-20（363日） | 通期 | 113億円 | 有価証券報告書 S100P1Y8 |
| 2021-06-21 | 2020-06-20 〜 2021-06-21（366日） | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100MDMD |
| 2020-06-19 | 2019-06-20 〜 2020-06-19（365日） | 通期 | 127億円 | 有価証券報告書 S100JO3E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZRM |
| 2026-03-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/06/20－2026/06/19) | 2025-06-20 〜 2026-06-19 | S100XNJ8 |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/06/20－2025/06/19) | 2024-06-20 〜 2025-06-19 | S100WL6D |
| 2025-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMOJ |
| 2025-03-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/06/20－2025/06/19) | 2024-06-20 〜 2025-06-19 | S100VBYU |
| 2024-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/06/20－2024/06/19) | 2023-06-20 〜 2024-06-19 | S100UBZM |
| 2024-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBK9 |
| 2024-03-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/06/20－2024/06/19) | 2023-06-20 〜 2024-06-19 | S100SY59 |
| 2023-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/06/21－2023/06/19) | 2022-06-21 〜 2023-06-19 | S100RSPG |
| 2023-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMWC |
| 2023-03-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/06/21－2023/06/19) | 2022-06-21 〜 2023-06-19 | S100QBR5 |
| 2022-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年6月22日－令和4年6月20日) | 2021-06-22 〜 2022-06-20 | S100P1Y8 |
| 2022-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY2I |
| 2021-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年6月20日－令和3年6月21日) | 2020-06-20 〜 2021-06-21 | S100MDMD |
| 2021-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L7NY |
| 2020-09-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年6月20日－令和2年6月19日) | 2019-06-20 〜 2020-06-19 | S100JO3E |
| 2020-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IHWB |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。