ファンドサマリー 公社債投信（６月号）
ファンドサマリー 公社債投信（６月号）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信（６月号）
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額16.5億円2026-06-19 時点
基準価額10,015.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-19半期報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-19 〜 2026-06-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-01 | 2026-05-01 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-19 | 2025-06-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-19 | 2026-06-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-20 〜 2026-06-19 | 半期報告書 S100XQGY | 16.5億円 | 16.4億円 | 16.5億円 | 484万円 | 258万円 | — | 10,015.34 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
16.0億17.0億18.0億19.0億20.0億21.0億22.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0200万400万600万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,01510,020
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-06-20 〜 2025-12-19（182日） | 半期 | 16.5億円 | 半期報告書 S100XQGY |
| 2025-06-19 | 2024-06-20 〜 2025-06-19（364日） | 通期 | 16.4億円 | 有価証券報告書 S100WO5A |
| 2024-12-19 | 2024-06-20 〜 2024-12-19（182日） | 半期 | 18.1億円 | 半期報告書 S100VDOA |
| 2024-06-19 | 2023-06-20 〜 2024-06-19（365日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100UCOS |
| 2023-12-19 | 2023-06-20 〜 2023-12-19（182日） | 半期 | 19.2億円 | 半期報告書 S100T146 |
| 2023-06-19 | 2022-06-21 〜 2023-06-19（363日） | 通期 | 19.4億円 | 有価証券報告書 S100RTU1 |
| 2022-12-20 | 2022-06-21 〜 2022-12-20（182日） | 半期 | 20.5億円 | 半期報告書 S100QD9Y |
| 2022-06-20 | 2021-06-22 〜 2022-06-20（363日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100P5SO |
| 2021-06-21 | 2020-06-20 〜 2021-06-21（366日） | 通期 | 21.0億円 | 有価証券報告書 S100MFBE |
| 2020-06-19 | 2019-06-20 〜 2020-06-19（365日） | 通期 | 21.1億円 | 有価証券報告書 S100JOVP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y01S |
| 2026-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/06/20－2026/06/19) | 2025-06-20 〜 2026-06-19 | S100XQGY |
| 2025-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2024/06/20－2025/06/19) | 2024-06-20 〜 2025-06-19 | S100WO5A |
| 2025-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNSL |
| 2025-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2024/06/20－2025/06/19) | 2024-06-20 〜 2025-06-19 | S100VDOA |
| 2024-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/06/20－2024/06/19) | 2023-06-20 〜 2024-06-19 | S100UCOS |
| 2024-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBDN |
| 2024-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2023/06/20－2024/06/19) | 2023-06-20 〜 2024-06-19 | S100T146 |
| 2023-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2022/06/21－2023/06/19) | 2022-06-21 〜 2023-06-19 | S100RTU1 |
| 2023-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QN88 |
| 2023-03-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2022/06/21－2023/06/19) | 2022-06-21 〜 2023-06-19 | S100QD9Y |
| 2022-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和3年6月22日－令和4年6月20日) | 2021-06-22 〜 2022-06-20 | S100P5SO |
| 2022-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXNW |
| 2021-09-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和2年6月20日－令和3年6月21日) | 2020-06-20 〜 2021-06-21 | S100MFBE |
| 2021-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L762 |
| 2020-09-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(令和1年6月20日－令和2年6月19日) | 2019-06-20 〜 2020-06-19 | S100JOVP |
| 2020-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100II2R |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
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