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ファンド時系列 公社債投信（7月号）

ファンド時系列 公社債投信（7月号）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

公社債投信（7月号）

G02776単一シリーズ決算期 7月19日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XR0T））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
050.0億100億150億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） 135億円元本 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） 135億円純資産合計 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） 135億円元本等合計 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） 135億円資産合計 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 127億円元本 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 127億円純資産合計 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 127億円元本等合計 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 127億円資産合計 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） 115億円元本 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） 115億円純資産合計 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） 115億円元本等合計 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） 115億円資産合計 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 116億円元本 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 116億円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 116億円元本等合計 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 116億円資産合計 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 108億円元本 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 108億円純資産合計 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 108億円元本等合計 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 108億円資産合計 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 108億円元本 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 108億円純資産合計 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 108億円元本等合計 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 108億円資産合計 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 99.7億円元本 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 99.5億円純資産合計 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 99.5億円元本等合計 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 99.5億円資産合計 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 99.4億円元本 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 99.3億円純資産合計 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 99.4億円元本等合計 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 99.4億円資産合計 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 91.9億円元本 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 91.5億円純資産合計 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 91.5億円元本等合計 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 91.5億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 91.5億円元本 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 91.0億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 91.3億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 91.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） 382万円負債合計 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 960万円負債合計 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） 778万円負債合計 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 1,324万円負債合計 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 1,525万円負債合計 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 1,207万円負債合計 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 2,074万円負債合計 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 728万円負債合計 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 3,961万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 1,443万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） −4,015円営業利益又は営業損失 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） −35.4万円経常利益又は経常損失 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） −35.4万円当期純利益又は当期純損失 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） −35.4万円営業収益 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 131万円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 99.1万円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 99.1万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 99.1万円営業収益 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） −112円営業利益又は営業損失 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） −29.2万円経常利益又は経常損失 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） −29.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） −29.2万円営業収益 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 113万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 98.4万円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 98.4万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 98.4万円営業収益 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 434万円営業利益又は営業損失 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 376万円経常利益又は経常損失 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 376万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 376万円分配金 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 187万円営業収益 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 314万円営業利益又は営業損失 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 301万円経常利益又は経常損失 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 301万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 301万円営業収益 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 804万円営業利益又は営業損失 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 670万円経常利益又は経常損失 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 670万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 670万円分配金 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 631万円営業収益 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 1,166万円営業利益又は営業損失 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 1,067万円経常利益又は経常損失 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 1,067万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 1,067万円営業収益 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 3,337万円営業利益又は営業損失 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 2,572万円経常利益又は経常損失 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 2,572万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 2,572万円分配金 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 2,424万円営業収益 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 3,096万円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 2,784万円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 2,784万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 2,784万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-20〜2020-07-20（366日・通期） 9,997.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-07-19（363日・通期） 9,998.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-07-19（364日・通期） 9,998.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-19（183日・半期） 9,999.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-07-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-20〜2024-01-19（183日・半期） 10,002.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-20〜2024-07-19（365日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-20〜2025-01-19（183日・半期） 10,010.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-20〜2025-07-22（367日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 10,029.98 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
9,997.95
21/07
9,998.64
22/07
9,998.45
23/01
9,999.27
23/07
10,000.01
24/01
10,002.73
24/07
10,000.01
25/01
10,010.52
25/07
10,000.01
26/01
10,029.98

純資産合計

円・10期
20/07
135億円
21/07
127億円
22/07
115億円
23/01
116億円
23/07
108億円
24/01
108億円
24/07
99.5億円
25/01
99.4億円
25/07
91.5億円
26/01
91.3億円

元本

円・10期
20/07
135億円
21/07
127億円
22/07
115億円
23/01
116億円
23/07
108億円
24/01
108億円
24/07
99.5億円
25/01
99.3億円
25/07
91.5億円
26/01
91.0億円

元本等合計

円・10期
20/07
135億円
21/07
127億円
22/07
115億円
23/01
116億円
23/07
108億円
24/01
108億円
24/07
99.5億円
25/01
99.4億円
25/07
91.5億円
26/01
91.3億円

資産合計

円・10期
20/07
135億円
21/07
127億円
22/07
115億円
23/01
116億円
23/07
108億円
24/01
108億円
24/07
99.7億円
25/01
99.4億円
25/07
91.9億円
26/01
91.5億円

負債合計

円・10期
20/07
382万円
21/07
960万円
22/07
778万円
23/01
1,324万円
23/07
1,525万円
24/01
1,207万円
24/07
2,074万円
25/01
728万円
25/07
3,961万円
26/01
1,443万円

コール・ローン

円・10期
20/07
6,780万円
21/07
6,356万円
22/07
5,764万円
23/01
5,834万円
23/07
5,414万円
24/01
5,413万円
24/07
5,005万円
25/01
5,062万円
25/07
4,941万円
26/01
4,872万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
−278万円
21/07
−172万円
22/07
−178万円
23/01
−85.0万円
23/07
6,296円
24/01
295万円
24/07
7,603円
25/01
1,044万円
25/07
6,015円
26/01
2,729万円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
135億円
21/07
126億円
22/07
114億円
23/01
116億円
23/07
107億円
24/01
107億円
24/07
99.2億円
25/01
98.9億円
25/07
91.3億円
26/01
90.9億円

未払収益分配金

円・3期
23/07
187万円
24/07
631万円
25/07
2,424万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/07
−4,015円
21/07
131万円
22/07
−112円
23/01
113万円
23/07
434万円
24/01
314万円
24/07
804万円
25/01
1,166万円
25/07
3,337万円
26/01
3,096万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−35.4万円
21/07
99.1万円
22/07
−29.2万円
23/01
98.4万円
23/07
376万円
24/01
301万円
24/07
670万円
25/01
1,067万円
25/07
2,572万円
26/01
2,784万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−35.4万円
21/07
99.1万円
22/07
−29.2万円
23/01
98.4万円
23/07
376万円
24/01
301万円
24/07
670万円
25/01
1,067万円
25/07
2,572万円
26/01
2,784万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−35.4万円
21/07
99.1万円
22/07
−29.2万円
23/01
98.4万円
23/07
376万円
24/01
301万円
24/07
670万円
25/01
1,067万円
25/07
2,572万円
26/01
2,784万円

分配金

円・3期
23/07
187万円
24/07
631万円
25/07
2,424万円

その他費用

円・10期
20/07
31.9万円
21/07
29.9万円
22/07
27.7万円
23/01
13.2万円
23/07
25.4万円
24/01
12.2万円
24/07
23.6万円
25/01
11.3万円
25/07
21.9万円
26/01
10.4万円

委託者報酬

円・5期
23/07
28.4万円
24/07
102万円
25/01
81.4万円
25/07
691万円
26/01
281万円

営業費用

円・10期
20/07
35.0万円
21/07
31.8万円
22/07
29.2万円
23/01
14.5万円
23/07
58.1万円
24/01
13.1万円
24/07
134万円
25/01
98.9万円
25/07
765万円
26/01
312万円

支払利息

円・7期
20/07
3.16万円
21/07
1.92万円
22/07
1.44万円
23/01
1.33万円
23/07
2.24万円
24/01
8,628円
24/07
9,108円

受取利息

円・8期
20/07
271円
21/07
152円
22/07
14円
23/07
20円
24/07
1.36万円
25/01
5.79万円
25/07
17.8万円
26/01
12.9万円

受託者報酬

円・5期
23/07
2.13万円
24/07
7.68万円
25/01
6.13万円
25/07
52.0万円
26/01
21.1万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−4,286円
21/07
131万円
22/07
−126円
23/01
113万円
23/07
434万円
24/01
314万円
24/07
803万円
25/01
1,161万円
25/07
3,319万円
26/01
3,084万円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XR0T・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQ9D）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJUW）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGWZ）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T47X）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYJS）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。