ファンド財務諸表 公社債投信（８月号）
ファンド財務諸表 公社債投信（８月号）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信（８月号）
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +0.6% | +6.5% | +4.4% | +3.8% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +0.6% | +6.5% | +4.4% | +3.8% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +43.2% | −83.0% | +130.4% | −17.6% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +0.4% | +6.9% | +4.3% | +3.8% | |
| コール・ローン | % | +70.7% | −87.7% | +11.6% | −38.4% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +0.2% | +7.4% | +4.2% | +3.9% | |
| 流動資産合計 | % | +0.6% | +6.5% | +4.4% | +3.8% | |
| 未払収益分配金 | % | −73.7% | −44.6% | −61.8% | ||
| 未払解約金 | % | −43.5% | −90.1% | +1,327.3% | −7.2% | |
| 未払受託者報酬 | % | −7.8% | −93.4% | −6.8% | −61.6% | |
| 未払委託者報酬 | % | −7.7% | −93.5% | −6.3% | −61.6% | |
| その他未払費用 | % | +98.4% | +7.2% | +4.2% | +30.4% | |
| 流動負債合計 | % | +43.2% | −83.0% | +130.4% | −17.6% | |
| 元本 | % | +0.6% | +6.9% | +4.3% | +3.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +0.4% | +6.9% | +4.3% | +3.8% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −100.0% | +708.3% | −44.8% | −93.4% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +35.6% | −73.9% | −44.8% | −42.0% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +35.6% | −73.9% | −44.8% | −42.0% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +35.6% | −73.9% | −44.8% | −42.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −100.0% | +708.3% | −44.8% | −93.4% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +198.3% | −78.5% | −47.3% | −30.4% | |
| 分配金 | % | −73.7% | −44.6% | −61.8% | ||
| 受取利息 | % | +20.8% | −98.2% | −85.3% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | +15.7% | −80.9% | −39.7% | −48.9% | |
| 営業収益合計 | % | +15.7% | −81.0% | −39.7% | −49.0% | |
| 受託者報酬 | % | −7.8% | −93.4% | −6.8% | −61.6% | |
| 委託者報酬 | % | −7.7% | −93.5% | −6.3% | −61.6% | |
| その他費用 | % | +98.4% | +7.2% | +4.2% | +30.4% | |
| 営業費用合計 | % | −7.6% | −93.3% | −5.6% | −61.2% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +198.3% | −78.5% | −47.3% | −30.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y2HS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。