ファンド財務諸表 公社債投信（４月号）
ファンド財務諸表 公社債投信（４月号）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信（４月号）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | +8.0% | +3.3% | +5.6% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | +8.0% | +3.3% | +5.6% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −62.3% | −66.6% | −64.5% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +8.6% | +3.5% | +6.0% | |
| コール・ローン | % | −14.6% | −86.8% | −66.4% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +8.9% | +3.9% | +6.4% | |
| 未収入金 | % | −65.5% | |||
| 流動資産合計 | % | +8.0% | +3.3% | +5.6% | |
| 未払収益分配金 | % | −53.1% | −76.1% | −66.5% | |
| 未払解約金 | % | −68.7% | +42.5% | −33.3% | |
| 未払受託者報酬 | % | −70.0% | −97.4% | −91.2% | |
| 未払委託者報酬 | % | −70.0% | −97.5% | −91.3% | |
| その他未払費用 | % | +4.9% | +2.2% | +3.6% | |
| 流動負債合計 | % | −62.3% | −66.6% | −64.5% | |
| 元本 | % | +8.6% | +3.5% | +6.0% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +8.6% | +3.5% | +6.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +264.2% | +246.5% | +255.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −55.1% | −76.0% | −67.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −55.1% | −76.0% | −67.2% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −55.1% | −76.0% | −67.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +264.2% | +246.5% | +255.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −76.1% | −75.6% | −75.8% | |
| 分配金 | % | −53.1% | −76.1% | −66.5% | |
| 受取利息 | % | −70.6% | −99.5% | −96.2% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −61.7% | −83.4% | −74.8% | |
| 営業収益合計 | % | −61.7% | −83.5% | −74.9% | |
| 受託者報酬 | % | −70.0% | −97.4% | −91.2% | |
| 委託者報酬 | % | −70.0% | −97.5% | −91.3% | |
| その他費用 | % | +4.9% | +2.2% | +3.6% | |
| 営業費用合計 | % | −69.9% | −97.1% | −90.7% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −76.1% | −75.6% | −75.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YPNT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。