ファンド財務諸表優先リート・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

優先リート・オープン

G10597単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	90	89	107	109	108	+1.6%
流動資産
資産合計	=100	100	90	89	107	109	108	+1.6%
流動負債
負債合計	=100	100	98	107	115	117	120	+3.8%
元本等
純資産合計	=100	100	90	89	107	109	108	+1.6%
コール・ローン	=100	100	83	88	340	39	23	−25.6%
親投資信託受益証券	=100	100	90	89	107	109	109	+1.7%
未収入金	=100	100	97	104		115	120	+3.7%
流動資産合計	=100	100	90	89	107	109	108	+1.6%
未払収益分配金	=100	100	102	116	116	126	128	+5.0%
未払解約金	=100	100	1	0	74		0	−87.5%
未払受託者報酬	=100	100	97	98	115	110	116	+3.0%
未払委託者報酬	=100	100	97	98	115	110	116	+3.0%
その他未払費用	=100	100	101	104	119	116	120	+3.8%
流動負債合計	=100	100	98	107	115	117	120	+3.8%
元本	=100	100	102	116	116	126	128	+5.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	90	89	107	109	108	+1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	42	-17	70	42	30	−21.4%
（分配準備積立金）	=100	100	60	64	64	33	23	−25.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	107	-111	64	36	35	−19.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	107	-111	64	36	35	−19.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	107	-111	64	36	35	−19.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	243	-5	229	65	59	−10.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	42	-17	70	42	30	−21.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	33	15	71	67	25	−24.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	126	22	194	68	61	−9.3%
分配金	=100	100	108	116	118	126	129	+5.2%
受取利息	=100	100					27	−23.2%
有価証券売買等損益	=100	100	106	-99	67	41	39	−17.1%
営業収益合計	=100	100	106	-99	67	41	39	−17.1%
支払利息	=100	100	398	423	241	136	192	+13.9%
受託者報酬	=100	100	101	104	119	116	120	+3.8%
委託者報酬	=100	100	101	104	119	116	120	+3.8%
その他費用	=100	100	101	104	119	116	120	+3.8%
営業費用合計	=100	100	101	104	119	116	120	+3.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	33	15	71	67	25	−24.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	126	22	194	68	61	−9.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100TK3K。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。