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ファンド時系列 ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

ファンド時系列 ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

G14318単一シリーズ決算期 8月15日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XXSI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億
22/0422/0923/0323/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 11.4億円資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 11.3億円純資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 11.1億円元本等合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 11.1億円元本 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 13.8億円資産合計 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 13.0億円純資産合計 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 12.8億円元本等合計 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 12.8億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 13.4億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 12.3億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 12.1億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 12.1億円元本 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 12.6億円資産合計 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 12.1億円純資産合計 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 12.0億円元本等合計 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 12.0億円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 11.2億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 11.3億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 11.2億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 11.2億円元本 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 9.38億円資産合計 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 9.65億円純資産合計 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 9.53億円元本等合計 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 9.53億円元本 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 8.13億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 8.67億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 8.61億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 8.61億円元本 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 7.43億円資産合計 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 8.15億円純資産合計 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 7.97億円元本等合計 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 7.97億円元本 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 5.62億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 6.58億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 6.53億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 6.53億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
22/0422/0923/0323/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 2,545万円負債合計 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 2,194万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1,589万円負債合計 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 1,534万円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 1,688万円負債合計 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 1,160万円負債合計 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 584万円負債合計 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 1,764万円負債合計 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 422万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
22/0422/0923/0323/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） −2,028万円営業利益又は営業損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） −2,525万円経常利益又は経常損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） −2,525万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） −2,525万円営業収益 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） −7,307万円営業利益又は営業損失 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） −8,429万円経常利益又は経常損失 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） −8,429万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） −8,429万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −2,135万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −2,882万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −2,882万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −2,882万円営業収益 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 5,014万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 3,685万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 3,685万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 3,685万円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 5,511万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 4,825万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 4,825万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 4,825万円営業収益 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 8,745万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 7,443万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 7,443万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 7,443万円営業収益 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 4,284万円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 3,741万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 3,741万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 3,741万円営業収益 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 5,728万円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 4,712万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 4,712万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 4,712万円営業収益 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 6,402万円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 5,979万円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 5,979万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 5,979万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0422/0923/0323/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-15〜2022-04-14（181日・半期） 9,745.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-15〜2022-09-20（340日・通期） 9,269.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 9,046.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-08-15（328日・通期） 9,544.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 9,954.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-08-15（365日・通期） 10,168.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-15（183日・半期） 10,584.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-08-15（364日・通期） 10,722.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-15（183日・半期） 11,636.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/04
9,745.83
22/09
9,269.49
23/03
9,046.07
23/08
9,544.80
24/02
9,954.85
24/08
10,168.10
25/02
10,584.54
25/08
10,722.44
26/02
11,636.01

純資産合計

円・9期
22/04
11.1億円
22/09
12.8億円
23/03
12.1億円
23/08
12.0億円
24/02
11.2億円
24/08
9.53億円
25/02
8.61億円
25/08
7.97億円
26/02
6.53億円

元本

円・9期
22/04
11.4億円
22/09
13.8億円
23/03
13.4億円
23/08
12.6億円
24/02
11.2億円
24/08
9.38億円
25/02
8.13億円
25/08
7.43億円
26/02
5.62億円

元本等合計

円・9期
22/04
11.1億円
22/09
12.8億円
23/03
12.1億円
23/08
12.0億円
24/02
11.2億円
24/08
9.53億円
25/02
8.61億円
25/08
7.97億円
26/02
6.53億円

資産合計

円・9期
22/04
11.3億円
22/09
13.0億円
23/03
12.3億円
23/08
12.1億円
24/02
11.3億円
24/08
9.65億円
25/02
8.67億円
25/08
8.15億円
26/02
6.58億円

負債合計

円・9期
22/04
2,545万円
22/09
2,194万円
23/03
1,589万円
23/08
1,534万円
24/02
1,688万円
24/08
1,160万円
25/02
584万円
25/08
1,764万円
26/02
422万円

コール・ローン

円・8期
22/04
1,507万円
22/09
928万円
23/03
1,341万円
24/02
1,479万円
24/08
1,111万円
25/02
611万円
25/08
914万円
26/02
190万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/04
−2,887万円
22/09
−1.01億円
23/03
−1.28億円
23/08
−5,718万円
24/02
−507万円
24/08
1,576万円
25/02
4,753万円
25/08
5,371万円
26/02
9,187万円

親投資信託受益証券

円・9期
22/04
11.2億円
22/09
12.9億円
23/03
12.1億円
23/08
12.0億円
24/02
11.1億円
24/08
9.40億円
25/02
8.56億円
25/08
7.93億円
26/02
6.50億円

分配準備積立金

円・6期
23/08
259万円
24/02
219万円
24/08
3,518万円
25/02
2,968万円
25/08
6,660万円
26/02
4,870万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
22/04
−2,028万円
22/09
−7,307万円
23/03
−2,135万円
23/08
5,014万円
24/02
5,511万円
24/08
8,745万円
25/02
4,284万円
25/08
5,728万円
26/02
6,402万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/04
−2,525万円
22/09
−8,429万円
23/03
−2,882万円
23/08
3,685万円
24/02
4,825万円
24/08
7,443万円
25/02
3,741万円
25/08
4,712万円
26/02
5,979万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/04
−2,525万円
22/09
−8,429万円
23/03
−2,882万円
23/08
3,685万円
24/02
4,825万円
24/08
7,443万円
25/02
3,741万円
25/08
4,712万円
26/02
5,979万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/04
−2,525万円
22/09
−8,429万円
23/03
−2,882万円
23/08
3,685万円
24/02
4,825万円
24/08
7,443万円
25/02
3,741万円
25/08
4,712万円
26/02
5,979万円

その他費用

円・9期
22/04
24.0万円
22/09
53.9万円
23/03
35.0万円
23/08
62.2万円
24/02
32.8万円
24/08
61.6万円
25/02
27.0万円
25/08
49.2万円
26/02
20.3万円

委託者報酬

円・9期
22/04
465万円
22/09
1,049万円
23/03
699万円
23/08
1,243万円
24/02
642万円
24/08
1,218万円
25/02
507万円
25/08
950万円
26/02
395万円

為替差損益

円・6期
22/04
−1,971万円
22/09
−4,942万円
23/03
647万円
23/08
−907万円
24/02
−1,130万円
24/08
−1,492万円

営業費用

円・9期
22/04
497万円
22/09
1,122万円
23/03
747万円
23/08
1,329万円
24/02
687万円
24/08
1,302万円
25/02
543万円
25/08
1,016万円
26/02
423万円

支払利息

円・6期
22/04
2,763円
22/09
7,213円
23/03
3,654円
23/08
5,585円
24/02
2,026円
24/08
2,916円

受取利息

円・4期
24/08
813円
25/02
4,555円
25/08
1.52万円
26/02
1.14万円

受託者報酬

円・9期
22/04
8.36万円
22/09
18.9万円
23/03
12.6万円
23/08
22.4万円
24/02
11.6万円
24/08
21.9万円
25/02
9.12万円
25/08
17.1万円
26/02
7.11万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/04
−57.3万円
22/09
−2,364万円
23/03
−2,782万円
23/08
5,921万円
24/02
6,641万円
24/08
1.02億円
25/02
4,283万円
25/08
5,727万円
26/02
6,400万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXSI・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUBB）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM4X）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJDJ）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8FJ）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZO0）PDF

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