ファンドサマリー ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
ファンドサマリー ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額6.53億円2026-08-17 時点
基準価額11,636.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.62億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-17半期報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-09-20 〜 2026-08-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-09-15 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-12-01 | 2022-06-30 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-09-20 | 2025-08-15 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-09-20 | 2026-08-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-08-17 | 半期報告書 S100XXSI | 6.53億円 | 5.62億円 | 6.58億円 | 6,402万円 | 5,979万円 | — | 11,636.01 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 2025-08-16 〜 2026-02-15（183日） | 半期 | 6.53億円 | 半期報告書 S100XXSI |
| 2025-08-15 | 2024-08-16 〜 2025-08-15（364日） | 通期 | 7.97億円 | 有価証券報告書 S100WUBB |
| 2025-02-15 | 2024-08-16 〜 2025-02-15（183日） | 半期 | 8.61億円 | 半期報告書 S100VM4X |
| 2024-08-15 | 2023-08-16 〜 2024-08-15（365日） | 通期 | 9.53億円 | 有価証券報告書 S100UJDJ |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 半期 | 11.2億円 | 半期報告書 S100T8FJ |
| 2023-08-15 | 2022-09-21 〜 2023-08-15（328日） | 通期 | 12.0億円 | 有価証券報告書 S100RZO0 |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 半期 | 12.1億円 | 半期報告書 S100QSXV |
| 2022-09-20 | 2021-10-15 〜 2022-09-20（340日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100PMVZ |
| 2022-04-14 | 2021-10-15 〜 2022-04-14（181日） | 半期 | 11.1億円 | 半期報告書 S100O77O |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/16－2026/08/17) | 2025-08-16 〜 2026-08-17 | S100XXSI |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXSH |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/08/16－2025/08/15) | 2024-08-16 〜 2025-08-15 | S100WUBB |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUB9 |
| 2025-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/08/16－2025/08/15) | 2024-08-16 〜 2025-08-15 | S100VM4X |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VM4S |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/08/16－2024/08/15) | 2023-08-16 〜 2024-08-15 | S100UJDJ |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJDH |
| 2024-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/08/16－2024/08/15) | 2023-08-16 〜 2024-08-15 | S100T8FJ |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8FG |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/21－2023/08/15) | 2022-09-21 〜 2023-08-15 | S100RZO0 |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZNY |
| 2023-06-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/21－2023/09/20) | 2022-09-21 〜 2023-09-20 | S100QSXV |
| 2023-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSXU |
| 2022-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月15日－令和4年9月20日) | 2021-10-15 〜 2022-09-20 | S100PMVZ |
| 2022-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PMVN |
| 2022-06-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月15日－令和4年9月20日) | 2021-10-15 〜 2022-09-20 | S100O77O |
| 2022-06-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O75Q |
| 2021-12-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MXD4 |
| 2021-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFN9 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。