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ファンド時系列 ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジあり）

ファンド時系列 ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジあり）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジあり）

G12579単一シリーズ決算期 2月20日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XYSB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
050.0億100億150億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 118億円純資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 114億円元本等合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 114億円元本 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 85.5億円負債合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 3.87億円資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 111億円純資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 109億円元本等合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 109億円元本 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 67.2億円負債合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 1.94億円資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 88.7億円純資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 86.4億円元本等合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 86.4億円元本 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 55.8億円負債合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2.35億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 80.5億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 75.3億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 75.3億円元本 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 52.5億円負債合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 5.21億円資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 67.3億円純資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 64.4億円元本等合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 64.4億円元本 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 50.0億円負債合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 2.94億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 56.7億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 54.5億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 54.5億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 44.3億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2.18億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 55.6億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 51.5億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 51.5億円元本 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 35.8億円負債合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 4.14億円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 45.4億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 44.4億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 44.4億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 29.8億円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 9,757万円資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 43.1億円純資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 42.6億円元本等合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 42.6億円元本 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 27.0億円負債合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 4,514万円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 40.4億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 39.8億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 39.8億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 25.8億円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 5,504万円資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 34.7億円純資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 34.3億円元本等合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 34.3億円元本 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 23.4億円負債合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 4,077万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 21.9億円営業利益又は営業損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 20.0億円経常利益又は経常損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 20.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 20.0億円営業収益 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 24.8億円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 22.9億円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 22.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 22.9億円営業収益 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） −1.85億円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） −3.71億円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） −3.71億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） −3.71億円営業収益 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −5.59億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −6.29億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −6.29億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −6.29億円営業収益 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −12.6億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −13.9億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −13.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −13.9億円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） −2.26億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） −2.79億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） −2.79億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） −2.79億円営業収益 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 6.28億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 5.26億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 5.26億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 5.26億円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 1.91億円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 1.49億円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 1.49億円営業収益 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 4.76億円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 3.95億円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 3.95億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 3.95億円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） −5,243万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） −8,878万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） −8,878万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） −8,878万円営業収益 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） −1.93億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） −2.64億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） −2.64億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） −2.64億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 13,312.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 16,234.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 15,480.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 14,334.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 12,891.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 12,285.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 14,376.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 14,894.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 15,781.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 15,418.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 14,692.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
13,312.03
21/02
16,234.87
22/02
15,480.13
22/08
14,334.60
23/02
12,891.66
23/08
12,285.49
24/02
14,376.32
24/08
14,894.80
25/02
15,781.59
25/08
15,418.84
26/02
14,692.16

純資産合計

円・11期
20/02
114億円
21/02
109億円
22/02
86.4億円
22/08
75.3億円
23/02
64.4億円
23/08
54.5億円
24/02
51.5億円
24/08
44.4億円
25/02
42.6億円
25/08
39.8億円
26/02
34.3億円

元本

円・11期
20/02
85.5億円
21/02
67.2億円
22/02
55.8億円
22/08
52.5億円
23/02
50.0億円
23/08
44.3億円
24/02
35.8億円
24/08
29.8億円
25/02
27.0億円
25/08
25.8億円
26/02
23.4億円

元本等合計

円・11期
20/02
114億円
21/02
109億円
22/02
86.4億円
22/08
75.3億円
23/02
64.4億円
23/08
54.5億円
24/02
51.5億円
24/08
44.4億円
25/02
42.6億円
25/08
39.8億円
26/02
34.3億円

資産合計

円・11期
20/02
118億円
21/02
111億円
22/02
88.7億円
22/08
80.5億円
23/02
67.3億円
23/08
56.7億円
24/02
55.6億円
24/08
45.4億円
25/02
43.1億円
25/08
40.4億円
26/02
34.7億円

負債合計

円・11期
20/02
3.87億円
21/02
1.94億円
22/02
2.35億円
22/08
5.21億円
23/02
2.94億円
23/08
2.18億円
24/02
4.14億円
24/08
9,757万円
25/02
4,514万円
25/08
5,504万円
26/02
4,077万円

コール・ローン

円・10期
20/02
2.17億円
21/02
1.63億円
22/02
2.19億円
22/08
2.64億円
23/02
2.14億円
24/02
1.93億円
24/08
1.06億円
25/02
6,019万円
25/08
5,649万円
26/02
5,207万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
28.3億円
21/02
41.9億円
22/02
30.6億円
22/08
22.8億円
23/02
14.4億円
23/08
10.1億円
24/02
15.7億円
24/08
14.6億円
25/02
15.6億円
25/08
14.0億円
26/02
11.0億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
115億円
21/02
109億円
22/02
85.7億円
22/08
76.4億円
23/02
65.1億円
23/08
55.6億円
24/02
53.4億円
24/08
44.3億円
25/02
41.1億円
25/08
39.8億円
26/02
33.5億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
17.4億円
21/02
31.6億円
22/02
24.4億円
22/08
22.4億円
23/02
20.5億円
23/08
18.1億円
24/02
14.9億円
24/08
12.4億円
25/02
11.2億円
25/08
10.3億円
26/02
9.18億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/02
21.9億円
21/02
24.8億円
22/02
−1.85億円
22/08
−5.59億円
23/02
−12.6億円
23/08
−2.26億円
24/02
6.28億円
24/08
1.91億円
25/02
4.76億円
25/08
−5,243万円
26/02
−1.93億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
20.0億円
21/02
22.9億円
22/02
−3.71億円
22/08
−6.29億円
23/02
−13.9億円
23/08
−2.79億円
24/02
5.26億円
24/08
1.49億円
25/02
3.95億円
25/08
−8,878万円
26/02
−2.64億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
20.0億円
21/02
22.9億円
22/02
−3.71億円
22/08
−6.29億円
23/02
−13.9億円
23/08
−2.79億円
24/02
5.26億円
24/08
1.49億円
25/02
3.95億円
25/08
−8,878万円
26/02
−2.64億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
20.0億円
21/02
22.9億円
22/02
−3.71億円
22/08
−6.29億円
23/02
−13.9億円
23/08
−2.79億円
24/02
5.26億円
24/08
1.49億円
25/02
3.95億円
25/08
−8,878万円
26/02
−2.64億円

その他費用

円・11期
20/02
150万円
21/02
124万円
22/02
117万円
22/08
55.0万円
23/02
121万円
23/08
61.6万円
24/02
130万円
24/08
68.0万円
25/02
120万円
25/08
62.5万円
26/02
122万円

委託者報酬

円・11期
20/02
1.78億円
21/02
1.92億円
22/02
1.81億円
22/08
6,768万円
23/02
1.25億円
23/08
5,175万円
24/02
9,801万円
24/08
4,073万円
25/02
7,841万円
25/08
3,511万円
26/02
6,858万円

為替差損益

円・11期
20/02
−2.27億円
21/02
3.75億円
22/02
−8.69億円
22/08
−13.8億円
23/02
−15.2億円
23/08
−6.73億円
24/02
−9.88億円
24/08
−4,638万円
25/02
−2.92億円
25/08
−1,307万円
26/02
−2.81億円

営業費用

円・11期
20/02
1.83億円
21/02
1.96億円
22/02
1.85億円
22/08
6,951万円
23/02
1.29億円
23/08
5,333万円
24/02
1.01億円
24/08
4,214万円
25/02
8,101万円
25/08
3,635万円
26/02
7,100万円

支払利息

円・9期
20/02
6.80万円
21/02
6.13万円
22/02
6.68万円
22/08
9.57万円
23/02
14.6万円
23/08
5.79万円
24/02
8.93万円
24/08
1.93万円
25/02
1.93万円

受取利息

円・4期
24/08
6,411円
25/02
3.96万円
25/08
6.57万円
26/02
20.8万円

受託者報酬

円・11期
20/02
312万円
21/02
336万円
22/02
316万円
22/08
118万円
23/02
219万円
23/08
90.6万円
24/02
172万円
24/08
71.3万円
25/02
137万円
25/08
61.4万円
26/02
120万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
24.1億円
21/02
21.1億円
22/02
6.84億円
22/08
8.20億円
23/02
2.59億円
23/08
4.47億円
24/02
16.2億円
24/08
2.37億円
25/02
7.67億円
25/08
−3,942万円
26/02
8,799万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYSB・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVTI）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMZE）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKB7）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA26）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S18A）PDF

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