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ファンド財務諸表 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

ファンド財務諸表 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

G10141単一シリーズ管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円161,062176,638194,970211,818234,393255,932+9.7%
      流動資産
    資産合計百万円161,062176,638194,970211,818234,393255,932+9.7%
      流動負債
    負債合計百万円1,3391,9802,0131,5813,0733,147+18.6%
      元本等
    純資産合計百万円159,723174,658192,958210,237231,320252,786+9.6%
      コール・ローン百万円1,5071,8982,1072,2712,787 +16.6%
      親投資信託受益証券百万円159,186173,804192,056209,219230,600252,325+9.7%
      未収入金百万円3699368073289062,187+42.8%
      未収利息百万円0000  −36.9%
      流動資産合計百万円161,062176,638194,970211,818234,393255,932+9.7%
      未払解約金百万円388973840321989607+9.3%
      未払受託者報酬百万円232428313336+9.0%
      未払委託者報酬百万円9239781,1391,2241,3271,424+9.0%
      その他未払費用百万円445667+9.1%
      流動負債合計百万円1,3391,9802,0131,5813,0733,147+18.6%
      元本百万円117,833138,773154,747174,888196,167221,893+13.5%
        剰余金
      元本等合計百万円159,723174,658192,958210,237231,320252,786+9.6%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円41,89135,88538,21135,34835,15330,893−5.9%
        （分配準備積立金）百万円19,72110,0799,5016,7497,6408,606−15.3%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円12,3101,3767,5084,6798,0213,687−21.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円12,3101,3767,5084,6798,0213,687−21.4%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円12,3101,3767,5084,6798,0213,687−21.4%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円998-277651835224122−34.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円41,89135,88538,21135,34835,15330,893−5.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円6883708141,069591662−0.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円5,9944,3494,8084,7184,1273,001−12.9%
    受取利息百万円2210  −60.5%
    有価証券売買等損益百万円13,2592,3818,6807,96611,2578,646−8.2%
    営業収益合計百万円13,2612,3828,6805,9399,3885,154−17.2%
    受託者報酬百万円232428313336+9.0%
    委託者報酬百万円9239781,1391,2241,3271,424+9.0%
    その他費用百万円445667+9.3%
    営業費用合計百万円9511,0071,1731,2601,3671,467+9.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円6883708141,069591662−0.8%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円5,9944,3494,8084,7184,1273,001−12.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXS5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXS5・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUAY・2025年11月14日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM4G・2025年05月15日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJD9・2024年11月15日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8F6・2024年05月15日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZK8・2023年11月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。